Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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25.04.2025
BTT
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.25 EUR | 625.34 | 0.81 | 23 | +17.92% | +0.76% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "341.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 343.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 625.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.8% Aufschlag. | |
| KGV | 23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.25 EUR | 625.34 | -85.00 | 167.00 | 0.80 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’517.60 | 43’516.11 | 47’791.68 | 52’010.37 |
| Dividende | 2.40 | 2.62 | 2.85 | 2.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.78 % | 0.85 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 11.29 | 12.72 | 14.35 | 16.09 |
| KGV | 29.71 | 26.36 | 23.37 | 20.83 |
| EBIT in Mio. | 26’796.56 | 29’652.89 | 32’698.52 | 34’460.28 |
| EBITDA in Mio. | 27’862.26 | 30’787.11 | 33’896.45 | 36’625.89 |
| Gewinn in Mio. | 22’126.33 | 24’379.14 | 26’879.63 | 29’050.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’126.33 | 24’379.14 | 26’879.63 | 29’050.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’792.53 | 29’743.33 | 32’720.15 | 34’393.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’356.16 | 29’499.87 | 32’221.76 | 31’831.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.29 | 12.72 | 14.35 | 16.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.10 | 12.66 | 14.27 | 15.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.40 | -1’588.83 | -1’734.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’783.14 | 29’612.00 | 31’004.00 | 40’094.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’580.17 | -21’712.67 | -24’956.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13.37 | 15.26 | 15.55 | 18.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’885.48 | 24’311.97 | 26’910.83 | 29’958.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.02 | 12.90 | 14.97 | 17.70 |
| Buchwert/Aktie | 19.38 | 21.05 | 23.30 | 14.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’873.85 | 1’168.62 | 4’684.75 | 17’302.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’550.00 | 1’683.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’347.90 | 1’472.37 | 1’479.82 | 1’899.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’866.00 | 11’902.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’562.92 | 41’968.40 | 43’215.33 | 24’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’585.01 | 100’403.36 | 104’489.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Visa Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | Visa Buy | UBS AG | |
| 24.07.24 | Visa Buy | UBS AG |