GDS a Aktie 34354375 / US36165L1089
34.84
USD
-0.07
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-0.20 %
24.12.2025
BTT
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GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.84 USD | 7.37 | 1.05 | 444.7 | +465.64% | +0% | +8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "35.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GDS HOLDINGS LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.05% | |
| KGV | 444.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +465.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.84 USD | 7.37 | -51.00 | 577.00 | 1.59 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.77%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GDS HOLDINGS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GDS HOLDINGS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GDS HOLDINGS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GDS HOLDINGS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu GDS a in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’457.87 | 14’251.85 | 15’864.65 | 17’126.46 | |
| Dividende | 0.03 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.23 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | |
| KGV | 336.31 | ||||
| EBIT in Mio. | 1’499.54 | 2’273.85 | 2’503.93 | 2’984.25 | |
| EBITDA in Mio. | 5’265.66 | 6’542.75 | 7’762.88 | 8’699.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’265.08 | 219.11 | 943.40 | 1’270.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’462.52 | 398.10 | 854.83 | 1’334.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’136.83 | 426.86 | 347.42 | 1’334.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’213.70 | 778.55 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 1.28 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’676.73 | 3’838.00 | 8’272.22 | 9’218.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’201.54 | -4’000.53 | -7’500.00 | -7’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’565.72 | 4’862.58 | 7’990.20 | 8’979.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’712.58 | 1’700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -1’224.50 | -1’666.86 | 490.20 | 1’479.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | -0.13 | 0.24 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’600.61 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.38 | 54.67 | 50.00 | 55.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’950.33 | 4’748.00 | 7’500.00 | 7’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’161.77 | 1’461.93 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’562.88 | 26’090.71 | 28’790.73 | 33’422.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’788.13 | 85’113.12 | 90’490.82 | 95’122.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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