GDS a Aktie 34354375 / US36165L1089
33.34
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-5.10
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-13.27 %
10.10.2025
BTT
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GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 8.22 | 1.11 | 215.46 | +238.61% | +0% | +9.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "34.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GDS HOLDINGS LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.73% | |
| KGV | 215.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +238.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 8.22 | -84.00 | 575.00 | 1.40 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.75%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GDS HOLDINGS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GDS HOLDINGS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMERICA US2003401070 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GDS HOLDINGS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GDS HOLDINGS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU INC KYG070341048 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu GDS a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’641.85 | 16’438.00 | 17’376.00 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | ||||
| KGV | -10.99 | 336.31 | |||
| EBIT in Mio. | 2’529.10 | ||||
| EBITDA in Mio. | 6’661.48 | ||||
| Gewinn in Mio. | 438.24 | 1’083.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 439.05 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683.69 | 1’264.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.65 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’410.50 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 796.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 20.87 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | -4.56 | ||||
| Buchwert/Aktie | 129.55 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’366.26 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.50 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’288.10 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’378.28 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 81’426.50 | 80’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GDS Holdings Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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