Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
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BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.81 EUR | 3.35 | 1.1 | 9.1 | +6.68% | +3.3% | +14.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "11.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.86% | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.81 EUR | 3.35 | -25.00 | 402.00 | 0.53 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’884.24 | 4’026.77 | 4’185.10 | 4’256.96 |
| Dividende | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.81 % | 4.15 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.39 | 1.54 | 1.54 |
| KGV | 9.67 | 8.68 | 7.84 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 342.65 | 377.22 | 407.85 | 418.64 |
| EBITDA in Mio. | 483.80 | 522.17 | 553.97 | 581.87 |
| Gewinn in Mio. | 267.24 | 301.86 | 327.47 | 334.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.62 | 354.26 | 386.26 | 381.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.86 | 353.60 | 383.94 | 400.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.95 | 350.63 | 382.42 | 393.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.19 | 1.27 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’116.07 | 1’181.00 | 1’244.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -89.00 | -94.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.48 | 471.82 | 495.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.94 | 2.25 | 1.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 278.68 | 351.96 | 370.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.42 | 1.51 | 1.50 |
| Buchwert/Aktie | 8.20 | 8.86 | 9.58 | 9.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 511.23 | 328.16 | 128.18 | 81.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.13 | 85.66 | 88.59 | 92.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’074.19 | 2’216.46 | 2’377.33 | 2’192.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’785.00 | 3’865.00 | 3’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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