Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
25.20
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2.02 %
13:13:06
BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 6.51 | 0.93 | 15.86 | +12.84% | +1.84% | +14.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "20.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLANBIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.72% | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 6.51 | -104.00 | 212.00 | 0.50 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| DANONE FR0000120644 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’094.09 | 4’251.36 | 4’430.09 | 4’699.60 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.92 % | 2.13 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.62 | 1.76 | 2.01 |
| KGV | 18.58 | 17.29 | 15.89 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 422.53 | 450.15 | 485.98 | 666.21 |
| EBITDA in Mio. | 537.78 | 567.77 | 605.36 | 672.10 |
| Gewinn in Mio. | 314.75 | 347.32 | 375.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.57 | 397.53 | 424.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368.34 | 400.52 | 435.88 | 490.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365.64 | 394.13 | 416.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.41 | 1.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’116.50 | 1’204.00 | 1’258.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -86.00 | -87.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.85 | 513.35 | 544.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.00 | -230.00 | -235.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.28 | 2.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 331.60 | 377.41 | 403.47 | 528.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.49 | 1.59 | |
| Buchwert/Aktie | 8.29 | 9.07 | 9.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 481.36 | 301.15 | 92.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.32 | 103.68 | 108.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’036.64 | 2’207.88 | 2’403.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’077.00 | 4’190.00 | 4’388.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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