Kerry Group Fundamentalanalyse

Kerry Group Aktie VALOR 558613 / ISIN IE0004906560

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
96.91 EUR	18.07			0.89	16.56	+13.27%	+1.49%		+2.34%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "90.05" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.34%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.34.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERRY GROUP PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1% Aufschlag.
KGV	16.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.27%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.67% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
96.91 EUR	18.07	-102.00	296.00	0.13	0.09


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%.
Beta	0.13	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.09	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERRY GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERRY GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18
	DALATA HOTEL IE00BJMZDW83
	PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERRY GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERRY GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	GRUMA MXP4948K1056
	LDC FR001400SF56

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	7’049.23	7’351.87	7’735.20	7’913.39
Dividende	1.37	1.51	1.66	1.77
Dividendenrendite (in %)	1.43 %	1.58 %	1.74 %	1.85 %
Gewinn/Aktie	4.93	5.49	6.15
KGV	19.42	17.43	15.56	14.73
EBIT in Mio.	970.19	1’061.79	1’172.92	1’261.20
EBITDA in Mio.	1’248.23	1’346.27	1’463.69	1’537.49
Gewinn in Mio.	763.44	830.78	920.70	1’026.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	816.28	892.73	984.20	1’056.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	910.45	1’000.13	1’112.70	1’176.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	897.05	984.81	1’093.45
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.59	5.08	5.71	6.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’090.50	3’286.50	3’496.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-347.00	-513.00	-524.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’079.72	1’150.65	1’265.03
Cashflow (Financing) in Mio.	-611.67	-414.00	-468.33
Cashflow/Aktie	6.50	7.01	7.64
Free Cashflow in Mio.	701.86	746.96	851.32	927.85
Free Cashflow/Aktie	4.12	4.42
Buchwert/Aktie	40.10	43.48	47.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’857.88	1’560.85	1’229.48	404.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	305.22	313.08	326.00	339.54
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’513.54	6’902.22	7’391.06
Bilanzsumme in Mio.	12’044.67	12’267.33	12’572.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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