Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
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21:43:52
BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 4.93 | 1.11 | 11.82 | +10.54% | +2.54% | -1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "17.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.65% | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 4.93 | -76.00 | 200.00 | 0.72 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’053.59 | 4’206.44 | 4’385.80 | 4’578.60 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.54 % | 2.81 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.62 | 1.77 | 1.93 |
| KGV | 14.40 | 13.41 | 12.29 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 404.27 | 430.96 | 468.18 | 665.15 |
| EBITDA in Mio. | 531.16 | 560.22 | 599.16 | 655.00 |
| Gewinn in Mio. | 307.69 | 340.41 | 370.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.44 | 388.79 | 419.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.16 | 396.90 | 430.34 | 476.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 358.49 | 383.56 | 409.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.62 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.39 | 1.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’116.50 | 1’204.10 | 1’258.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -86.00 | -87.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.68 | 505.78 | 538.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.00 | -230.00 | -235.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.24 | 2.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 330.05 | 372.77 | 400.05 | 528.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.47 | 1.58 | |
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 8.99 | 9.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.97 | 316.71 | 118.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.60 | 102.85 | 107.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’027.61 | 2’186.96 | 2’373.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’076.50 | 4’189.80 | 4’387.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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