Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
20.64
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1.08 %
19:16:46
BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.36 EUR | 5.69 | 1.03 | 13.2 | +11.42% | +2.22% | +17.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "17.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLANBIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.88% | |
| KGV | 13.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.36 EUR | 5.69 | -77.00 | 215.00 | 0.52 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| ITALMOBILIARE SPA IT0005253205 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’075.15 | 4’228.27 | 4’404.28 | 4’578.60 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.17 % | 2.39 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.62 | 1.77 | 1.93 |
| KGV | 16.50 | 15.40 | 14.11 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 406.45 | 432.20 | 469.60 | 665.15 |
| EBITDA in Mio. | 533.26 | 561.45 | 600.51 | 655.00 |
| Gewinn in Mio. | 308.63 | 341.37 | 372.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.44 | 388.82 | 419.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 367.22 | 398.06 | 434.30 | 476.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 358.49 | 383.56 | 409.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.62 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.39 | 1.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’116.50 | 1’204.10 | 1’258.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -86.00 | -87.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.88 | 508.25 | 540.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.00 | -230.00 | -235.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.24 | 2.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 332.53 | 374.15 | 401.46 | 528.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.48 | 1.58 | |
| Buchwert/Aktie | 8.24 | 9.00 | 9.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 483.41 | 307.17 | 103.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.60 | 102.85 | 107.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’032.29 | 2’196.69 | 2’388.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’076.50 | 4’189.80 | 4’387.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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