Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
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3.96
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4.74%
02.05.2025
BTT
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 5.36 | 4.14 | 167.29 | +693.3% | +0% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "90.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 167.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +693.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 5.36 | 58.00 | 247.00 | 1.51 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 480.90 | 613.69 | 768.02 | 1’046.40 | 1’554.60 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.88 | -0.02 | 0.88 | 1.57 | 3.86 |
| KGV | -99.56 | -4’672.79 | 99.34 | 55.94 | 22.68 |
| EBIT in Mio. | -55.21 | -3.01 | 57.07 | 100.20 | 273.00 |
| EBITDA in Mio. | -18.17 | 37.60 | 91.96 | ||
| Gewinn in Mio. | -49.77 | -0.78 | 51.87 | 89.50 | 231.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -49.77 | -0.78 | 51.87 | 89.50 | 231.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -52.85 | -2.28 | 61.17 | 106.65 | 289.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -55.47 | -4.22 | 32.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.88 | -0.02 | 0.88 | 1.57 | 3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.12 | -0.06 | 0.93 | 1.17 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397.30 | 517.14 | 655.82 | 890.15 | 1’336.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -15.00 | -17.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.00 | 105.00 | 173.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | -0.09 | 1.09 | 2.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53.90 | 76.45 | 104.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.15 | 14.16 | 16.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -173.74 | -191.39 | -266.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159.12 | 185.08 | 217.74 | 313.90 | 388.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.07 | 26.82 | 31.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 295.22 | 332.53 | 377.26 | 475.05 | 668.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 754.91 | 814.44 | 938.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 939.00 | 1’038.00 | 1’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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