Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
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01.04.2025
BTT
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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89.50 EUR | 5.77 | 4.49 | 160.5 | +721.12% | +0% | -8.74% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "156.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.74. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 160.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +721.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
89.50 EUR | 5.77 | 36.00 | 235.00 | 1.69 | 0.56 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
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HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
FAGRON BE0003874915 |
|
SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 480.66 | 615.17 | 778.93 | 1’024.45 | 1’516.60 |
Dividende | 0.00 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | -0.98 | -0.06 | 0.77 | 1.40 | 3.99 |
KGV | -99.20 | -1’571.44 | 126.19 | 69.62 | 24.34 |
EBIT in Mio. | -56.62 | -3.95 | 58.54 | 85.75 | 273.00 |
EBITDA in Mio. | -20.23 | 35.03 | 102.93 | ||
Gewinn in Mio. | -54.16 | -3.47 | 52.60 | 76.35 | 226.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -54.16 | -3.47 | 52.60 | 76.35 | 226.40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -56.58 | -4.16 | 63.65 | 90.85 | 283.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -58.70 | -8.09 | 32.41 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.98 | -0.06 | 0.77 | 1.40 | 3.99 |
Gewinn/Aktie (reported) | -1.17 | -0.09 | 0.93 | 1.21 | 3.74 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 396.88 | 518.40 | 661.74 | 871.45 | 1’304.30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -14.00 | -16.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 45.00 | 109.00 | 178.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
Cashflow/Aktie | 0.04 | 1.08 | 2.25 | ||
Free Cashflow in Mio. | 14.85 | 70.50 | 107.01 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 13.63 | 14.67 | 16.93 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -146.91 | -163.53 | -237.23 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165.63 | 188.01 | 220.16 | 316.20 | 379.20 |
Kapitalausgaben in Mio. | 23.07 | 26.94 | 31.72 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290.77 | 331.78 | 382.76 | 469.55 | 652.10 |
Eigenkapital in Mio. | 765.65 | 825.98 | 951.44 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 942.00 | 1’045.00 | 1’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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