GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
34.00
USD
1.76
USD
5.44 %
21.11.2025
BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.91 USD | 18.22 | 1.09 | 15.09 | +16.48% | +0% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "34.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.57% | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.91 USD | 18.22 | 110.00 | 248.00 | 1.58 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’763.04 | 7’139.64 | 7’782.87 | 8’282.00 | 9’100.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.87 | 2.34 | 2.59 | 3.12 |
| KGV | 20.68 | 18.14 | 14.55 | 13.12 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 1’212.36 | 1’462.32 | 1’730.50 | 2’191.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’311.49 | 2’467.90 | 2’821.54 | 3’298.00 | |
| Gewinn in Mio. | 899.83 | 872.29 | 1’131.72 | 1’298.00 | 1’801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’303.09 | 1’464.00 | 1’801.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’060.12 | 1’251.29 | 1’545.53 | 1’796.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’005.65 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 1.87 | 2.34 | 2.59 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.31 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’429.46 | 2’772.00 | 3’142.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’230.80 | -1’492.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’297.14 | 3’006.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’111.51 | 1’452.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.16 | 2.15 | 2.59 | |
| Buchwert/Aktie | 21.55 | 23.03 | 24.85 | 28.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’142.85 | -3’337.17 | -4’525.69 | -6’958.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 581.56 | 538.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’159.33 | 1’367.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.33 | 366.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’255.35 | 16’011.50 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’147.67 | 21’354.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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