GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
34.91
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-2.54%
06.05.2025
BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.82 EUR | 20.13 | 1.39 | 15.5 | +21.61% | +0% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "34.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.44% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.82 EUR | 20.13 | 193.00 | 204.00 | 1.63 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’857.64 | 7’491.77 | 8’269.69 | 9’242.00 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.19 | 2.76 | 3.12 |
| KGV | 21.42 | 15.95 | 12.63 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 1’063.33 | 1’446.87 | 1’727.55 | 2’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’397.52 | 2’790.99 | 3’085.53 | 3’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 759.32 | 1’048.98 | 1’369.01 | 1’416.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 907.19 | 1’257.28 | 1’541.29 | 1’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’077.24 | 1’482.18 | 1’802.34 | 2’205.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 896.47 | 1’421.47 | 1’885.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 2.19 | 2.76 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.78 | 2.31 | 2.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’830.53 | 2’318.36 | 2’712.00 | 3’135.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -713.71 | -885.50 | -1’144.00 | -1’294.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’856.56 | 2’154.38 | 2’633.50 | 2’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -628.43 | -40.00 | -100.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 4.30 | 4.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’088.83 | 1’302.59 | 1’489.50 | 1’524.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.53 | 2.60 | 2.66 |
| Buchwert/Aktie | 21.22 | 23.17 | 25.49 | 32.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’969.74 | -4’123.56 | -5’662.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 510.36 | 540.91 | 585.25 | 654.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 692.56 | 913.84 | 1’018.15 | 1’294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 324.58 | 355.36 | 313.50 | 304.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’784.04 | 12’973.63 | 13’108.47 | 10’920.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’198.88 | 18’306.86 | 19’789.50 | 23’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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