GLOBALFOUNDRIES Fundamentalanalyse

GLOBALFOUNDRIES Aktie VALOR 114166096 / ISIN KYG393871085

38.63

USD

0.52

USD

1.36%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
35.86 EUR	21.49			1.36	16.34	+22.15%	+0%		-7.53%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "40.64" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.53%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.53.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	21.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.36	33.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.6%
KGV	16.34	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+22.15%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
35.86 EUR	21.49	177.00	199.00	1.87	0.61


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.77% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta	1.87	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CMS ENERGY US1258961002
	PEMBINA PIPELINE CA7063271034
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	IBM US4592001014
	TECH MAHINDRA INE669C01036

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’965.26	7’775.14	8’540.02	9’805.00
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	1.70	2.43	3.15	4.18
KGV	22.67	15.88	12.27	9.24
EBIT in Mio.	1’089.26	1’546.25	1’924.66	2’739.00
EBITDA in Mio.			3’172.67	3’915.00
Gewinn in Mio.	774.09	1’184.48	1’573.81	1’977.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	952.32	1’379.29	1’796.92	2’370.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’103.75	1’619.79	2’006.56	2’755.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	896.77	1’444.07	2’200.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.70	2.43	3.15	4.18
Gewinn/Aktie (reported)			2.71	3.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’844.43	2’406.36	2’897.00	3’596.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-693.86	-918.50	-1’148.00	-1’373.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’998.50	2’278.71	2’529.00	2’955.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-356.67	-40.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	4.08	4.44	5.07
Free Cashflow in Mio.	1’239.37	1’341.47	1’381.00	1’582.00
Free Cashflow/Aktie	2.14	2.57	2.45	2.79
Buchwert/Aktie	21.24	23.30	26.45	32.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’728.75	-3’955.27	-5’301.08
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	488.82	527.18	551.67	528.00
Kapitalausgaben in Mio.	703.71	912.01	1’114.79	1’373.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	342.04	368.91	338.67	328.00
Eigenkapital in Mio.	11’893.46	13’287.45	15’262.41	18’613.00
Bilanzsumme in Mio.	17’544.38	18’913.71	20’433.00	23’420.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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