GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
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28.02.2025
BTT
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GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen & Prognosen
GLOBALFOUNDRIES INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.71 EUR | 23.06 | 1.3 | 17.18 | +22.28% | +0% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "40.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBALFOUNDRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.57% | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLOBALFOUNDRIES INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.71 EUR | 23.06 | 212.00 | 197.00 | 1.97 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLOBALFOUNDRIES INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBALFOUNDRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBALFOUNDRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu GLOBALFOUNDRIES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’968.63 | 7’766.31 | 8’540.02 | 9’805.00 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.42 | 3.15 | 4.18 |
| KGV | 22.78 | 16.01 | 12.31 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 1’081.47 | 1’532.56 | 1’924.66 | 2’739.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’172.67 | 3’915.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’573.81 | 1’977.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 952.32 | 1’379.29 | 1’796.92 | 2’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’103.75 | 1’619.79 | 2’006.56 | 2’755.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 896.77 | 1’444.07 | 2’200.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.42 | 3.15 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’841.24 | 2’389.67 | 2’897.00 | 3’596.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -693.86 | -918.50 | -1’148.00 | -1’373.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’998.50 | 2’278.71 | 2’529.00 | 2’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -356.67 | -40.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.44 | 5.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’239.37 | 1’341.47 | 1’381.00 | 1’582.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.57 | 2.45 | 2.79 |
| Buchwert/Aktie | 21.24 | 23.30 | 26.45 | 32.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’728.75 | -3’955.27 | -5’301.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 488.82 | 527.18 | 551.67 | 528.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 703.71 | 912.01 | 1’114.79 | 1’373.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 342.04 | 368.91 | 338.67 | 328.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’893.46 | 13’287.45 | 15’262.41 | 18’613.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’544.38 | 18’913.71 | 20’433.00 | 23’420.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLOBALFOUNDRIES INC Aktie Analysen
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