Grafton Group Aktie 1880230 / IE00B00MZ448
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07.07.2014
CHN
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Grafton Group plc Aktie Analysen & Prognosen
Grafton Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 EUR | 2.38 | 1.3 | 11.55 | +11.06% | +3.98% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "1008.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1026.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAFTON GROUP PLC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.92% | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grafton Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 EUR | 2.38 | 12.00 | 197.00 | 1.31 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grafton Group plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAFTON GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAFTON GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAFTON GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAFTON GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu Grafton Group in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’266.61 | 2’479.99 | 2’593.92 | 2’881.46 |
| Dividende | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.73 | 0.84 | 1.12 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 155.92 | 180.06 | 206.21 | 258.70 |
| EBITDA in Mio. | 281.06 | 308.39 | 336.73 | 386.36 |
| Gewinn in Mio. | 120.00 | 134.05 | 153.08 | 197.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.13 | 142.96 | 162.58 | 197.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.24 | 179.20 | 205.38 | 251.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.05 | 165.19 | 188.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.64 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.56 | -44.82 | -42.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211.75 | 199.43 | 226.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.10 | -145.10 | -150.83 | |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.90 | 1.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 151.69 | 136.15 | 159.89 | 164.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.59 | 0.85 | |
| Buchwert/Aktie | 7.85 | 8.04 | 8.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 198.06 | 173.55 | 110.63 | 168.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.78 | 68.00 | 53.63 | 85.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’616.20 | 1’675.34 | 1’749.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’848.82 | 2’932.07 | 3’047.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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