Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
234.58
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-1.21 %
15:30:17
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.58 USD | 2.98 | 1.77 | 4.9 | +7.78% | +0.88% | -8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "278.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.58 USD | 2.98 | -32.00 | 413.00 | 0.04 | 0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’276.04 | 23’449.54 | 24’088.92 | 24’888.00 | 25’284.00 |
| Dividende | 2.21 | 1.79 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.76 % | 0.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 38.50 | 42.27 | 46.49 | 62.25 | 66.43 |
| KGV | 6.16 | 5.61 | 5.10 | 3.81 | 3.57 |
| EBIT in Mio. | 901.75 | 957.07 | 985.24 | 1’182.00 | 1’229.00 |
| EBITDA in Mio. | 976.42 | 1’047.92 | 1’116.56 | 1’317.00 | 1’365.00 |
| Gewinn in Mio. | 458.90 | 493.45 | 520.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458.90 | 493.45 | 520.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.18 | 662.70 | 698.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.85 | 647.95 | 665.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 38.50 | 42.27 | 46.49 | 62.25 | 66.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.39 | 43.68 | 46.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’542.32 | 3’717.89 | 3’848.03 | 4’115.00 | 4’266.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’138.64 | 165.87 | -237.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 450.84 | 423.80 | 614.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 789.65 | -524.81 | -382.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 58.37 | 51.65 | 57.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 425.22 | 418.54 | 541.17 | 621.00 | 652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 268.62 | 308.88 | 354.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’210.04 | 5’019.63 | 4’816.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.46 | 269.97 | 257.86 | 249.00 | 253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’513.15 | 2’607.10 | 2’674.19 | 2’798.00 | 2’901.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’181.84 | 3’623.57 | 4’068.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’916.23 | 11’181.93 | 11’537.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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