Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
341.44
USD
11.20
USD
3.39 %
05.05.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.44 USD | 4.2 | 1.15 | 7.52 | +8.1% | +0.56% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "329.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 329.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.83% | |
| KGV | 7.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 341.44 USD | 4.20 | 16.00 | 286.00 | 0.48 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’857.38 | 23’570.83 | 24’568.54 | 24’992.00 | 25’391.00 |
| Dividende | 1.99 | 1.52 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.45 % | 0.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.01 | 47.16 | 51.07 | 62.63 | 66.83 |
| KGV | 8.00 | 7.13 | 6.58 | 5.37 | 5.03 |
| EBIT in Mio. | 913.06 | 955.40 | 1’050.55 | 1’188.00 | 1’234.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’017.02 | 1’066.47 | 1’193.32 | 1’323.00 | 1’371.00 |
| Gewinn in Mio. | 494.00 | 525.25 | 554.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.16 | 519.41 | 554.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.06 | 699.21 | 747.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 631.76 | 660.96 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.01 | 47.16 | 51.07 | 62.63 | 66.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.85 | 47.27 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’630.68 | 3’723.39 | 3’987.00 | 4’133.00 | 4’286.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.97 | -213.07 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.39 | 518.61 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.09 | -375.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 55.47 | 61.55 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 531.08 | 478.77 | 564.00 | 624.00 | 656.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 263.89 | 306.05 | 370.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’252.82 | 4’254.28 | 3’381.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.66 | 275.02 | 258.00 | 250.00 | 254.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’554.65 | 2’606.28 | 2’731.00 | 2’811.00 | 2’914.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’919.60 | 3’026.21 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’486.39 | 10’819.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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