Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
437.71
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-2.23
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18:07:29
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.71 USD | 5.5 | 0.88 | 9.12 | +7.52% | +0.48% | -12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "447.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 452.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.68% Aufschlag. | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 437.71 USD | 5.50 | -1.00 | 291.00 | 0.76 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’520.56 | 23’291.42 | 24’039.06 |
| Dividende | 2.01 | 2.04 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.46 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 42.88 | 44.92 | 48.99 |
| KGV | 10.26 | 9.79 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 953.67 | 976.88 | 957.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’014.86 | 1’045.92 | 1’088.05 |
| Gewinn in Mio. | 552.25 | 564.20 | 582.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 551.39 | 557.92 | 582.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 693.88 | 751.95 | 782.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 739.39 | 729.88 | 749.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.88 | 44.92 | 48.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.91 | 45.61 | 50.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’634.17 | 3’644.48 | 3’709.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -597.11 | -295.10 | -298.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 725.49 | 614.07 | 687.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.38 | -327.93 | -398.65 |
| Cashflow/Aktie | 55.33 | 46.55 | 62.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 585.53 | 446.54 | 515.76 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 260.36 | 294.89 | 334.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’096.80 | 4’243.27 | 4’287.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.71 | 295.10 | 298.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’512.66 | 2’504.72 | 2’592.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’290.23 | 3’344.95 | 3’416.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’460.42 | 10’740.38 | 10’943.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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