Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
481.79
USD
-2.69
USD
-0.56%
14.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.00 EUR | 6.19 | 0.87 | 10.1 | +8.41% | +0.4% | +5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "424.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 434.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.17% Aufschlag. | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 462.00 EUR | 6.19 | -50.00 | 221.00 | 0.86 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’020.51 | 22’986.31 |
| Dividende | 1.91 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.38 % |
| Gewinn/Aktie | 41.08 | 45.00 |
| KGV | 11.73 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 923.22 | 990.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’027.77 | 1’092.66 |
| Gewinn in Mio. | 531.87 | 565.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.87 | 565.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 712.59 | 758.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 705.57 | 729.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 41.08 | 45.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.96 | 45.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’526.60 | 3’672.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.33 | -70.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448.43 | 486.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209.10 | -238.60 |
| Cashflow/Aktie | 47.39 | 47.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 444.00 | 514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 260.48 | 292.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’960.41 | 4’010.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.67 | 203.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’408.90 | 2’507.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’351.25 | 3’637.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’295.35 | 10’694.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.