Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
302.87
USD
7.72
USD
2.62 %
09.07.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.87 USD | 3.53 | 1.46 | 5.58 | +7.41% | +0.74% | -6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "329.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.38% | |
| KGV | 5.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.87 USD | 3.53 | 16.00 | 328.00 | 0.27 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREIF INC US3976241071 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’724.49 | 23’419.07 | 24’322.86 | 24’888.00 | 25’284.00 |
| Dividende | 2.15 | 1.74 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.59 % | 0.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.21 | 47.44 | 52.28 | 62.25 | 66.43 |
| KGV | 6.98 | 6.21 | 5.64 | 4.73 | 4.44 |
| EBIT in Mio. | 909.70 | 951.78 | 1’035.00 | 1’182.00 | 1’229.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’015.73 | 1’061.06 | 1’174.76 | 1’317.00 | 1’365.00 |
| Gewinn in Mio. | 489.94 | 520.66 | 549.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.94 | 520.66 | 549.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654.96 | 693.37 | 737.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.76 | 662.99 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.21 | 47.44 | 52.28 | 62.25 | 66.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.13 | 48.04 | 52.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’614.47 | 3’673.61 | 3’970.00 | 4’115.00 | 4’266.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 74.03 | -185.55 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.04 | 535.02 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -610.56 | -383.27 | |||
| Cashflow/Aktie | 56.14 | 61.83 | 64.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 547.11 | 510.17 | 552.00 | 621.00 | 652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 265.30 | 308.37 | 365.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’555.05 | 4’612.75 | 4’141.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.42 | 268.06 | 268.69 | 249.00 | 253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’551.35 | 2’567.70 | 2’719.00 | 2’798.00 | 2’901.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’012.14 | 3’255.14 | 3’826.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’302.83 | 10’643.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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