Gubra A-S Bearer and-or registered Shs Fundamentalanalyse

Gubra A-S Bearer and-or registered Shs Aktie VALOR 125706804 / ISIN DK0062266474

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.00 EUR	1.03			37.97	16.41	+623.09%	+0%		-14.43%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "413.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-14.43%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.43.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 417.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.03	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GUBRA A/S ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	37.97	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	16.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+623.09%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.00 EUR	1.03	5.00	388.00	1.28	0.33


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%.
Beta	1.28	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUBRA A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUBRA A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALM. BRAND DK0015250344
	SCHOUW & CO DK0010253921
	SYDBANK DK0010311471

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUBRA A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUBRA A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIPRO JP3673600007
	ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4
	TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’759.42	563.70	977.98	527.13	836.20
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	106.08	4.77	23.38
KGV	3.85	85.55	17.46
EBIT in Mio.	2’405.97	74.25	497.34
EBITDA in Mio.	2’363.58	160.91	504.57	-428.43	-480.48
Gewinn in Mio.	1’888.60	133.64	413.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’961.33	89.30	432.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’429.67	111.67	536.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’429.67	111.67	536.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	106.08	4.77	23.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’509.00	366.00	780.50
Cashflow (Investing) in Mio.	88.00	87.00	87.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’999.00	70.00	453.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-10.00	-10.00	-10.00
Cashflow/Aktie	108.90	0.50	15.93
Free Cashflow in Mio.	1’789.33	34.00	376.00
Free Cashflow/Aktie	92.63	-1.74	10.37
Buchwert/Aktie	131.36	137.73	162.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’055.00	-2’123.67	-2’534.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	128.67	34.67	59.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’362.99	2’522.13	2’960.54	2’337.84	1’848.47
Bilanzsumme in Mio.	2’804.67	2’737.00	3’249.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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