Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
76.45
EUR
-1.30
EUR
-1.67%
25.04.2025
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.05 EUR | 4.42 | 1.1 | 12.97 | +11.44% | +2.79% | +15.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 532.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.93% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.05 EUR | 4.42 | -48.00 | 208.00 | 0.28 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’974.53 | 16’626.37 | 17’281.80 | 17’819.21 | 19’130.00 |
| Dividende | 15.77 | 17.03 | 18.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.00 % | 3.29 % | 3.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 30.11 | 33.71 | 40.36 | ||
| KGV | 18.86 | 16.85 | 14.07 | 15.38 | |
| EBIT in Mio. | 2’181.30 | 2’375.74 | 2’559.48 | 2’773.41 | 3’157.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’890.06 | 3’121.01 | 3’332.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’504.25 | 1’670.24 | 1’981.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’504.83 | 1’677.38 | 2’044.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’928.71 | 2’135.49 | 2’344.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’923.13 | 2’136.40 | 2’343.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.14 | 33.88 | 42.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’959.00 | 7’323.86 | 7’719.00 | 8’627.00 | 9’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -570.38 | -492.66 | -436.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’328.78 | 2’382.04 | 2’575.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.57 | -1’290.53 | -1’372.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 38.14 | 39.78 | 41.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’545.93 | 1’669.75 | 1’883.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.14 | 24.04 | 30.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 137.45 | 150.88 | 167.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’466.51 | 5’011.54 | 4’573.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 795.51 | 712.92 | 694.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’186.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’834.33 | 7’419.38 | 8’078.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’660.50 | 19’347.33 | 20’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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