Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 1.21 | 12.46 | +11.74% | +3.34% | -6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "611" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 590.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.64% | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 | -93.00 | 207.00 | 0.36 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ALM. BRAND DK0015250344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’775.81 | 16’390.30 | 17’030.65 | 17’634.08 | 18’307.11 |
| Dividende | 17.31 | 19.08 | 20.77 | 21.76 | 23.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.64 % | 3.96 % | 4.15 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 34.32 | 38.24 | 42.23 | 47.76 | 52.99 |
| KGV | 15.28 | 13.72 | 12.42 | 10.98 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 2’400.03 | 2’591.74 | 2’772.12 | 2’977.55 | 3’199.47 |
| EBITDA in Mio. | 3’122.52 | 3’347.50 | 3’547.56 | 3’762.68 | 4’000.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’683.78 | 1’841.19 | 1’995.81 | 2’146.14 | 2’316.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’687.59 | 1’848.51 | 2’011.90 | 2’146.14 | 2’316.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’158.86 | 2’359.61 | 2’556.58 | 2’753.93 | 2’971.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’160.23 | 2’365.31 | 2’562.00 | 2’686.39 | 2’884.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.45 | 38.52 | 42.81 | 47.76 | 52.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’915.01 | 7’295.98 | 7’692.58 | 8’165.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -951.50 | -891.25 | -846.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’514.85 | 2’703.08 | 2’915.38 | 3’906.00 | 4’161.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’409.40 | -1’279.80 | -1’547.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 49.26 | 54.64 | 54.14 | 61.86 | 68.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’445.51 | 1’696.74 | 1’896.80 | 1’766.00 | 1’948.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.24 | 33.50 | 39.09 | 36.72 | 40.50 |
| Buchwert/Aktie | 143.31 | 154.71 | 167.96 | 181.49 | 199.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’823.15 | 5’614.22 | 5’301.60 | 5’943.91 | 5’750.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 989.06 | 918.05 | 898.20 | 984.68 | 1’022.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’849.00 | 3’971.00 | 4’088.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’912.69 | 7’316.56 | 7’782.88 | 8’091.13 | 8’737.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’056.41 | 19’876.55 | 20’471.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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