H. Lundbeck A-S Registered b Aktie 119252587 / DK0061804770
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-2.27%
05.02.2025
BRX
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H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 EUR | 4.84 | 1.82 | 10.69 | +16.97% | +2.44% | +3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "40.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H LUNDBECK B ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 EUR | 4.84 | -49.00 | 243.00 | 0.43 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| EISAI JP3160400002 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu H. Lundbeck A-S Registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’721.42 | 25’292.22 | 25’784.29 | 26’321.75 |
| Dividende | 1.11 | 1.13 | 1.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.52 % | 3.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 4.23 | 4.77 | 4.34 |
| KGV | 12.51 | 10.61 | 9.41 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 5’067.99 | 5’653.96 | 6’414.75 | 6’271.08 |
| EBITDA in Mio. | 6’755.18 | 7’583.83 | 8’088.09 | 7’994.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’547.37 | 4’272.01 | 4’622.79 | 4’406.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’589.02 | 5’155.60 | 5’385.50 | 5’730.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’901.93 | 5’767.39 | 6’391.99 | 6’454.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’756.12 | 5’552.47 | 6’191.16 | 5’994.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 4.23 | 4.77 | 4.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’479.70 | 20’841.94 | 21’363.03 | 21’754.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.30 | -503.67 | -612.45 | -633.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’020.51 | 6’071.25 | 6’716.96 | 6’325.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’429.33 | -2’192.74 | -1’771.43 | -1’557.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.56 | 6.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’550.80 | 5’448.57 | 6’024.25 | 4’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 5.21 | 4.77 | 4.31 |
| Buchwert/Aktie | 23.75 | 27.02 | 26.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’280.36 | 3’369.38 | -1’830.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’910.57 | 5’412.22 | 5’572.00 | 5’791.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 488.11 | 516.17 | 545.34 | 630.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’422.85 | 9’413.17 | 9’265.55 | 9’625.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’899.89 | 29’969.05 | 33’118.43 | 33’631.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’099.34 | 55’770.74 | 56’280.20 | 59’296.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen
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