Harvey Norman Holdings Aktie 123925 / AU000000HVN7
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1.15%
22.11.2024
BRX
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Harvey Norman Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Harvey Norman Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 EUR | 3.76 | 1.31 | 11.94 | +10.35% | +5.32% | -1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "4.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.6% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARVEY NORMAN HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.42% | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harvey Norman Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 EUR | 3.76 | 17.00 | 187.00 | 1.17 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Harvey Norman Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARVEY NORMAN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARVEY NORMAN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARVEY NORMAN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARVEY NORMAN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Harvey Norman Holdings in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’174.43 | 4’452.00 | 4’717.90 | 4’921.68 |
| Dividende | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.68 % | 6.06 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| KGV | 14.58 | 13.14 | 12.26 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 686.80 | 750.12 | 796.06 | 814.41 |
| EBITDA in Mio. | 937.39 | 1’007.46 | 1’058.37 | 1’079.27 |
| Gewinn in Mio. | 402.95 | 444.16 | 474.59 | 474.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405.13 | 448.03 | 479.79 | 474.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 579.79 | 638.93 | 683.63 | 685.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.91 | 647.88 | 700.10 | 720.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’542.04 | 1’689.39 | 2’001.81 | 4’951.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -264.16 | -253.07 | -228.11 | -215.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 628.80 | 599.22 | 658.16 | 706.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.94 | -405.39 | -426.43 | -373.14 |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 346.84 | 321.09 | 400.74 | 440.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 3.70 | 3.79 | 3.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’243.29 | 1’365.12 | 1’376.86 | 897.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.01 | 226.23 | 203.24 | 247.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 892.22 | 927.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’527.87 | 4’601.30 | 4’700.78 | 4’599.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’977.23 | 8’149.09 | 8’213.70 | 7’765.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harvey Norman Holdings Ltd. Aktie Analysen
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