Haseko CorpShs Aktie 761880 / JP3768600003
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Haseko CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Haseko CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 3.34 | 1.29 | 8.44 | +6.27% | +4.57% | +0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "1871.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1894.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HASEKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.01% | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haseko CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 3.34 | -135.00 | 222.00 | 0.28 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Haseko CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASEKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASEKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASEKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASEKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Haseko CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’183’810.06 | 1’221’115.90 | 1’250’142.86 | 1’150’000.00 | 1’100’000.00 |
| Dividende | 85.00 | 85.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.87 % | 5.23 % | 4.49 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 201.78 | 212.57 | 190.50 | 155.70 | |
| KGV | 9.37 | 8.90 | 8.26 | 9.93 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 83’267.04 | 88’740.00 | 95’042.86 | 82’000.00 | 70’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 90’942.26 | 98’383.81 | 104’950.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 55’066.23 | 58’020.23 | 62’200.00 | 52’000.00 | 42’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81’933.48 | 84’759.46 | 65’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’976.99 | 86’323.24 | 92’742.86 | 79’000.00 | 66’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’280.00 | 87’720.00 | 94’640.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.25 | 215.16 | 235.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 165’700.00 | 177’100.00 | 188’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’250.00 | -21’250.00 | -21’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’175.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 166.67 | 227.10 | 194.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | -131.60 | -67.80 | -48.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’990.57 | 2’096.83 | 2’225.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 181’826.21 | 218’683.44 | 247’162.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’333.33 | 21’666.67 | 21’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’125.00 | 86’125.00 | 90’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 540’154.75 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’406’337.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haseko CorpShs Aktie Analysen
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