HAZAMA Fundamentalanalyse

HAZAMA Aktie VALOR 1614448 / ISIN JP3767810009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.60 EUR	1.82			0.31	12.03	-1.19%	+4.88%		-3.13%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1469" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-3.13%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1406.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.82	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAZAMA ANDO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.31	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	12.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-1.19%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.88%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.60 EUR	1.82	-123.00	183.00	0.38	0.46


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta	0.38	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAZAMA ANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAZAMA ANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEITEC JP3919200000
	NSK JP3720800006
	OKUMA JP3172100004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAZAMA ANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAZAMA ANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HELIOS TOWERS GB00BJVQC708
	KAJIMA JP3210200006
	TAIKISHA JP3441200007

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	421’200.00	435’133.33	483’000.00
Dividende	73.33	76.00	84.00
Dividendenrendite (in %)	5.09 %	5.27 %	5.83 %
Gewinn/Aktie	122.31	122.94	153.10
KGV	11.79	11.73	9.42
EBIT in Mio.	27’000.00	28’333.33	35’500.00
EBITDA in Mio.	31’200.00	31’900.00
Gewinn in Mio.	19’166.67	19’266.67	24’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	26’433.33	27’766.67	35’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27’500.00	28’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	133.33	121.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	57’500.00	61’500.00	64’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’500.00	-4’500.00	-5’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	21’618.00	19’250.00	23’500.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-12’098.00	-12’800.00	-15’200.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’081.13	1’158.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-35’455.15	-41’441.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’500.00	4’500.00	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	27’000.00	28’000.00	29’000.00
Eigenkapital in Mio.	169’441.00	181’641.00	194’441.00
Bilanzsumme in Mio.	373’391.00	393’991.00	410’291.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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