HAZAMA Aktie 1614448 / JP3767810009
1’694.00
JPY
13.00
JPY
0.77 %
17.10.2025
TOKIO
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HAZAMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HAZAMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 1.94 | 0.89 | 11.09 | +4.95% | +4.95% | -8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "1757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1620.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAZAMA ANDO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.79% Aufschlag. | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAZAMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 1.94 | -132.00 | 182.00 | 0.29 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HAZAMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAZAMA ANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAZAMA ANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAZAMA ANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAZAMA ANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu HAZAMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 440’800.00 | 455’900.00 | 468’833.33 |
| Dividende | 83.33 | 85.67 | 87.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.06 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 137.38 | 142.26 | 144.82 |
| KGV | 12.33 | 11.91 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 30’333.33 | 32’033.33 | 33’433.33 |
| EBITDA in Mio. | 33’650.00 | 34’550.00 | 35’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’533.33 | 22’300.00 | 22’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’133.33 | 31’133.33 | 32’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’875.00 | 31’900.00 | 32’450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 145.44 | 140.97 | 137.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’900.00 | 63’700.00 | 66’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’250.00 | -3’250.00 | -3’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’509.00 | 18’875.00 | 22’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’149.00 | -13’400.00 | -16’450.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7’900.00 | 17’000.00 | 19’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’147.89 | 1’201.98 | 1’253.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’805.30 | -43’495.31 | -48’230.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’250.00 | 6’250.00 | 6’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’900.00 | 31’400.00 | 32’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 167’870.50 | 177’420.50 | 187’420.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 374’195.50 | 388’995.50 | 401’145.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAZAMA CORP Aktie Analysen
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