Healthcare Services Group Fundamentalanalyse

Healthcare Services Group Aktie VALOR 938239 / ISIN US4219061086

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.30 EUR	0.95			1.36	13.93	+18.88%	+0%		-17.73%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "14.65" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-17.73%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.73.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.95	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALTHCARE SVCS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.36	33.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.6%
KGV	13.93	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+18.88%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.30 EUR	0.95	4.00	275.00	1.23	0.38


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta	1.23	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHCARE SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHCARE SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MAIN STREET CAPITAL US56035L1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHCARE SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHCARE SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	PROSEGUR CASH ES0105229001
	PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’826.88	1’922.72	2’053.76
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.86	0.93	1.06
KGV	15.50	14.24	12.56
EBIT in Mio.	30.05	90.77	107.37
EBITDA in Mio.		117.51	127.12
Gewinn in Mio.	23.68	68.21	77.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	62.75	68.24	79.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	20.23	91.01	102.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.86	0.93	1.06
Gewinn/Aktie (reported)	0.19	0.93	1.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	230.25	275.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-18.87	-6.01
Cashflow (Operations) in Mio.	53.10	66.46
Cashflow (Financing) in Mio.	-17.50	19.55
Cashflow/Aktie	0.77	1.24	1.33
Free Cashflow in Mio.	51.99	74.68
Free Cashflow/Aktie	0.77	1.20
Buchwert/Aktie	7.20	7.93	8.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-141.28	-183.12	-229.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9.05	6.79	8.15
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	185.69	191.65
Eigenkapital in Mio.	527.52	581.71	631.87
Bilanzsumme in Mio.	810.73	917.96

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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