Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie 3851175 / HK0388045442
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22.11.2024
NASO
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.64 EUR | 48.71 | 0.69 | 25.73 | +14.75% | +3.11% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "340.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 294.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONG KONG EXCHANGES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.64% Aufschlag. | |
| KGV | 25.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.64 EUR | 48.71 | 81.00 | 160.00 | 1.57 | 0.92 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.92 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONG KONG EXCHANGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG KONG EXCHANGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONG KONG EXCHANGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG KONG EXCHANGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
Schätzungen zu Hong Kong Exchanges and Clearing in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’217.57 | 23’503.06 | 24’476.32 | |
| Dividende | 9.03 | 9.43 | 9.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 10.13 | 10.57 | 10.94 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 14’771.57 | 15’615.87 | 16’185.21 | |
| EBITDA in Mio. | 16’184.03 | 17’047.18 | 17’611.88 | |
| Gewinn in Mio. | 12’895.93 | 13’478.19 | 13’974.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’991.03 | 13’340.01 | 13’593.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’718.50 | 15’525.20 | 16’027.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’266.13 | 16’964.03 | 18’103.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 10.34 | 10.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’525.50 | 19’777.00 | 17’370.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’574.60 | -1’812.40 | -1’794.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’158.60 | 14’538.80 | 15’261.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’634.80 | -8’257.60 | -12’413.75 | |
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 11.90 | 12.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’641.50 | 12’670.00 | 13’660.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.50 | 10.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.77 | 42.96 | 44.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50’910.52 | -60’371.69 | -94’018.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 871.00 | 928.00 | 988.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’407.45 | 1’448.11 | 1’522.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’162.32 | 54’484.62 | 56’752.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 390’808.91 | 404’307.64 | 424’871.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Aktie Analysen
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