IntercontinentalExchange Group Fundamentalanalyse

IntercontinentalExchange Group Aktie VALOR 22339711 / ISIN US45866F1049

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20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
154.46 EUR	103.14			0.81	21.41	+16.28%	+1.11%		+2.32%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "166.33" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.32%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.32.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	103.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERCONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	10.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.79% Aufschlag.
KGV	21.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.28%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.11%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
154.46 EUR	103.14	-103.00	197.00	0.49	0.49


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 30.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERCONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERCONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	LOCKHEED MARTIN US5398301094
	MONDELEZ US6092071058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERCONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERCONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3
	GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9
	PJT PARTNERS US69343T1079

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	9’943.00	10’509.95	11’102.09	11’858.07	12’664.00
Dividende	1.93	2.05	2.30	2.62
Dividendenrendite (in %)	1.08 %	1.15 %	1.29 %	1.47 %	%
Gewinn/Aktie	6.89	7.64	8.45	9.58	10.65
KGV	25.88	23.36	21.12	18.64	16.76
EBIT in Mio.	5’988.76	6’386.56	6’764.12	7’563.57	8’273.00
EBITDA in Mio.	6’618.19	7’060.43	7’495.15	8’156.07	8’942.00
Gewinn in Mio.	3’954.24	4’304.08	4’671.13	5’128.72	5’665.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’954.24	4’304.08	4’671.13	5’128.72	5’665.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’296.20	5’744.71	6’257.97	6’869.90	7’533.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’292.76	4’844.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.89	7.64	8.45	9.58	10.65
Gewinn/Aktie (reported)	5.51	6.25	7.01	8.18	9.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-651.25	-657.76
Cashflow (Operations) in Mio.	4’746.91	5’309.68	5’816.00	6’286.00	6’870.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	8.60	9.87	11.30
Free Cashflow in Mio.	3’940.00	4’489.67	4’981.50	5’690.00	6’259.00
Free Cashflow/Aktie	6.99	8.07	8.66
Buchwert/Aktie	50.54	51.41	53.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	18’036.61	17’983.59	17’225.37	17’280.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	883.93	934.80	1’013.12
Kapitalausgaben in Mio.	677.87	700.66	735.71	714.13	611.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	295.22	310.72	328.80
Eigenkapital in Mio.	26’824.69	28’922.06	28’533.26
Bilanzsumme in Mio.	143’267.33	144’016.77	151’133.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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