IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75
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IG Group Holdings PLC Aktie Analysen & Prognosen
IG Group Holdings PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 EUR | 4.16 | 2.1 | 7.56 | +10.75% | +5.1% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "916" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 943.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IG GROUP HLDGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IG Group Holdings PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 EUR | 4.16 | -70.00 | 215.00 | 0.50 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IG Group Holdings PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IG GROUP HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IG GROUP HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IG GROUP HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IG GROUP HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu IG Group Holdings in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’032.32 | 1’074.47 | 1’128.78 |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.19 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.13 | 1.24 |
| KGV | 9.00 | 8.39 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 462.00 | 480.95 | 506.04 |
| EBITDA in Mio. | 486.08 | 509.61 | 538.97 |
| Gewinn in Mio. | 372.71 | 387.75 | 407.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372.71 | 387.75 | 407.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 492.37 | 512.33 | 536.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 477.49 | 495.70 | 523.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.10 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’027.10 | 1’071.90 | 1’133.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405.00 | 412.00 | 424.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.24 | 1.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 382.00 | 388.00 | 401.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.46 | 6.05 | 6.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -684.72 | -787.17 | -732.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.73 | 32.44 | 32.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 522.60 | 541.80 | 570.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’947.00 | 2’181.00 | 2’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’998.00 | 3’233.00 | 3’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IG Group Holdings PLC Aktie Analysen
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