IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 9.11 | 0.86 | 17.11 | +13.34% | +1.33% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2776" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2704.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.02% Aufschlag. | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 9.11 | -9.00 | 187.00 | 1.17 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’367.68 | 2’441.06 | 2’547.49 | 2’688.95 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.35 % | 1.45 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.53 | 1.65 | 1.83 |
| KGV | 20.97 | 19.25 | 17.80 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 474.02 | 496.98 | 527.98 | 569.98 |
| EBITDA in Mio. | 565.48 | 590.89 | 622.59 | 666.04 |
| Gewinn in Mio. | 309.14 | 329.73 | 354.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.82 | 352.16 | 375.46 | 398.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.85 | 470.54 | 513.57 | 566.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.40 | 452.58 | 486.28 | 566.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’116.47 | 1’155.83 | 1’218.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 141.00 | -79.55 | -70.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.39 | 524.88 | 533.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -611.28 | -114.07 | -140.30 | |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.07 | 2.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 312.55 | 333.45 | 353.83 | 386.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.43 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 4.28 | 5.17 | 6.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 568.58 | 356.21 | 178.13 | 42.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.73 | 97.85 | 99.32 | 93.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 708.00 | 733.00 | 773.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’007.95 | 1’197.62 | 1’393.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’405.07 | 2’593.65 | 2’780.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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