IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 8.64 | 0.87 | 16.34 | +12.8% | +1.39% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2776" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2799.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.68% Aufschlag. | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 8.64 | -17.00 | 187.00 | 1.16 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| AMADA JP3122800000 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’369.46 | 2’443.98 | 2’553.44 | 2’690.97 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.43 % | 1.54 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.53 | 1.65 | 1.79 |
| KGV | 19.74 | 18.13 | 16.75 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 474.42 | 497.84 | 528.89 | 565.65 |
| EBITDA in Mio. | 564.62 | 590.74 | 623.88 | 657.02 |
| Gewinn in Mio. | 310.01 | 331.50 | 355.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.16 | 352.53 | 376.36 | 398.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.71 | 472.15 | 513.92 | 558.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.32 | 453.06 | 486.44 | 539.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.42 | 1.56 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’120.60 | 1’162.38 | 1’225.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 76.75 | -89.53 | -93.20 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 491.00 | 517.10 | 521.11 | 478.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -540.51 | -216.91 | -230.83 | -159.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.02 | 2.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 312.00 | 335.11 | 352.51 | 386.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.54 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 4.15 | 4.99 | 5.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 595.53 | 393.24 | 230.16 | 42.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.85 | 99.13 | 101.35 | 101.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 708.00 | 733.00 | 773.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 983.25 | 1’166.23 | 1’341.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’427.06 | 2’582.56 | 2’750.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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