Industrie De Nora Aktie 119934456 / IT0005186371
7.93
EUR
0.22
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2.79%
22.11.2024
BTE
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Industrie De Nora Aktie Analysen & Prognosen
Industrie De Nora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 1.69 | 1 | 15.99 | +14.53% | +1.49% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "9.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INDUSTRIE DE NORA SPA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.18% | |
| KGV | 15.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrie De Nora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 1.69 | 44.00 | 300.00 | 1.01 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Industrie De Nora Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUSTRIE DE NORA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIE DE NORA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUSTRIE DE NORA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIE DE NORA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Industrie De Nora in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 864.12 | 908.45 | 967.46 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.46 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.45 | 0.53 |
| KGV | 20.50 | 17.58 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 115.14 | 124.20 | 136.46 |
| EBITDA in Mio. | 148.88 | 163.88 | 176.95 |
| Gewinn in Mio. | 77.19 | 89.40 | 106.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.38 | 85.54 | 100.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.84 | 123.47 | 146.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108.73 | 122.95 | 125.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.41 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 477.00 | 505.00 | 539.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.00 | -98.00 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.80 | 82.90 | 68.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.63 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.00 | 81.00 | 55.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.69 | 4.97 | 5.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33.78 | -59.06 | -92.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.01 | 91.37 | 75.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 950.83 | 1’017.39 | 1’093.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’393.00 | 1’476.00 | 1’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Industrie De Nora Aktie Analysen
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