A2A Aktie 928195 / IT0001233417
2.34
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10:43:54
BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 EUR | 8.65 | 0.98 | 10.88 | +6% | +4.63% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "2.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.88% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 EUR | 8.65 | -39.00 | 206.00 | 0.69 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNOR8 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’588.92 | 13’360.12 | 13’501.50 | 13’151.00 | 16’752.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.64 % | 4.97 % | 5.02 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| KGV | 11.59 | 11.31 | 11.09 | 10.81 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 1’146.10 | 1’174.19 | 1’206.61 | 1’259.00 | 1’390.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’237.24 | 2’308.67 | 2’383.70 | 2’498.85 | 2’679.40 |
| Gewinn in Mio. | 649.00 | 662.19 | 687.45 | 702.00 | 771.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.44 | 672.07 | 691.00 | 771.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 969.73 | 988.15 | 1’009.97 | 1’032.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’097.00 | 3’183.00 | 3’240.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | -1’850.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’624.28 | 1’783.05 | 1’861.93 | 1’992.50 | 2’086.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -63.15 | 66.70 | 48.43 | 24.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 2.05 | 2.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’969.00 | 6’265.70 | 6’614.06 | 7’185.00 | 7’603.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’680.17 | 1’738.67 | 1’865.40 | 2’012.00 | 2’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’230.57 | 6’544.66 | 7’101.77 | 7’246.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’104.67 | 21’784.67 | 23’074.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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