InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
10.21
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18:43:45
BMN
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 5.99 | 1.61 | 10.68 | +17.24% | +0% | -12.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "10.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 5.99 | 89.00 | 298.00 | 1.03 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
Schätzungen zu InPost in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’567.17 | 19’688.83 | 22’327.75 | 28’832.20 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.28 | 6.00 | 9.22 | |
| KGV | 13.84 | ||||
| EBIT in Mio. | 2’804.05 | 3’293.49 | 3’990.25 | 6’368.20 | |
| EBITDA in Mio. | 5’086.52 | 5’948.87 | 7’258.00 | 9’560.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’694.92 | 2’096.10 | 2’620.85 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’823.28 | 2’224.03 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’374.44 | 2’856.91 | 3’598.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’224.12 | 2’774.65 | 4’853.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 4.08 | 4.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’474.64 | 6’043.09 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’979.50 | -2’049.50 | -2’048.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’881.35 | 4’615.78 | 5’605.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’289.73 | -1’278.00 | -3’633.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 8.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 320.98 | 769.16 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 1.06 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.66 | 14.50 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’485.19 | 6’928.87 | 4’682.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’303.94 | 2’378.31 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’100.67 | 6’838.44 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’342.80 | 20’208.53 | 23’100.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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