InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
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BMN
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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16.42 EUR | 8.35 | 1.31 | 16.17 | +21.25% | +0% | -11.63% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "16.51" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.63. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.58. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.31 | 31.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.52% | |
KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +21.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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16.42 EUR | 8.35 | -9.00 | 271.00 | 0.60 | 0.21 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
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CTP NV NL00150006R6 |
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KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GTT FR0011726835 |
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MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
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SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu InPost in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 19’550.40 | ||
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 7.08 | ||
KGV | 13.84 | ||
EBIT in Mio. | 3’551.00 | ||
EBITDA in Mio. | 5’639.00 | ||
Gewinn in Mio. | 1’262.00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’262.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’235.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 1’218.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 12.60 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’634.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 6’277.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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