InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
16.38
EUR
-0.29
EUR
-1.74%
06.03.2025
BMN
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.42 EUR | 8.75 | 1.32 | 16.33 | +21.57% | +0% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "16.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.86% | |
| KGV | 16.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.42 EUR | 8.75 | -29.00 | 279.00 | 0.52 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Schätzungen zu InPost in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’904.20 | 16’852.20 | |
| Dividende | 0.10 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 4.80 | |
| KGV | 13.84 | ||
| EBIT in Mio. | 3’028.72 | 3’551.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’960.19 | 5’639.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’000.49 | 1’262.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’956.48 | 1’262.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’713.46 | 1’706.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’882.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 2.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’551.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’968.76 | 4’235.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -844.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 4.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’371.55 | 1’218.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 2.44 | |
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 12.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’381.62 | 1’634.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’646.42 | 1’120.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’718.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’219.01 | 6’277.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’934.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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