Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
109.05
EUR
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27.12.2024
BTE
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.80 EUR | 9.38 | 1.04 | 9.62 | +8.86% | +1.12% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "107.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.3% | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.80 EUR | 9.38 | -12.00 | 197.00 | 0.62 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’483.40 | 3’688.10 | 3’937.72 | 4’207.40 | 4’278.25 |
| Dividende | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.12 % | 1.15 % | 1.11 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 9.45 | 10.19 | 10.96 | 12.34 | 13.21 |
| KGV | 11.70 | 10.85 | 10.09 | 8.97 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 1’028.81 | 1’091.74 | 1’171.83 | 1’347.94 | 1’387.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’232.84 | 1’309.21 | 1’393.23 | 1’588.12 | 1’664.00 |
| Gewinn in Mio. | 638.71 | 728.05 | 804.15 | 866.37 | 918.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 790.91 | 835.15 | 901.68 | 1’005.61 | 1’031.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 908.33 | 998.28 | 1’096.31 | 1’224.85 | 1’126.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 774.16 | 911.72 | 987.13 | 1’051.81 | 1’207.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.28 | 8.53 | 9.41 | 9.94 | 10.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’918.07 | 3’061.96 | 3’241.82 | 3’486.67 | 3’449.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.62 | -33.15 | -89.44 | -14.67 | 88.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 858.59 | 1’051.25 | 1’135.44 | 1’241.50 | 1’287.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.26 | -37.48 | -61.73 | -3.00 | 47.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.02 | 12.09 | 13.02 | 14.63 | 14.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 601.76 | 804.78 | 868.80 | 984.23 | 999.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.59 | 8.63 | 9.45 | 8.13 | 8.90 |
| Buchwert/Aktie | 51.14 | 59.12 | 67.93 | 80.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -443.59 | -1’139.51 | -1’874.44 | -2’722.45 | -3’348.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 676.58 | 712.65 | 756.90 | 819.00 | 857.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.74 | 171.06 | 181.72 | 191.62 | 299.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’367.50 | 1’457.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’137.53 | 4’751.43 | 5’426.71 | 6’443.49 | 6’974.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’420.90 | 7’112.37 | 7’862.13 | 8’836.67 | 9’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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