Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
101.80
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0.59%
09.05.2025
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 9.78 | 1.02 | 8.54 | +7.37% | +1.34% | -6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.76% | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 9.78 | -12.00 | 259.00 | 0.66 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’723.53 | 3’932.72 | 4’215.20 | 4’465.42 | 4’536.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.43 | 1.57 | 1.78 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.40 % | 1.54 % | 1.74 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 10.36 | 11.10 | 12.06 | 12.81 | 13.59 |
| KGV | 9.86 | 9.20 | 8.46 | 7.97 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 1’104.83 | 1’177.17 | 1’290.72 | 1’423.45 | 1’408.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’324.02 | 1’408.33 | 1’489.16 | 1’695.38 | 1’573.00 |
| Gewinn in Mio. | 676.41 | 733.82 | 832.74 | 816.85 | 908.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 852.46 | 912.74 | 1’006.80 | 1’102.26 | 1’080.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’033.48 | 1’106.99 | 1’223.69 | 1’327.79 | 1’295.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 911.27 | 975.99 | 1’077.74 | 1’075.20 | 1’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.12 | 8.82 | 9.85 | 10.08 | 11.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’095.12 | 3’232.20 | 3’440.87 | 3’726.75 | 3’631.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.25 | -318.33 | -411.77 | -347.25 | -421.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 909.39 | 1’071.74 | 1’161.47 | 1’265.75 | 1’272.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91.34 | -90.70 | -70.22 | -43.00 | -28.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 12.99 | 14.32 | 14.69 | 15.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 674.10 | 783.45 | 855.96 | 942.84 | 1’012.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.57 | 9.52 | 8.34 | 9.01 |
| Buchwert/Aktie | 57.77 | 66.76 | 76.60 | 77.60 | 85.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -725.95 | -1’394.86 | -2’145.36 | -2’936.24 | -3’677.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 729.37 | 761.87 | 812.43 | 855.20 | 828.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.12 | 173.15 | 181.27 | 148.03 | 194.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245.75 | 1’302.00 | 1’376.00 | 1’510.67 | 1’480.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’606.10 | 5’243.67 | 6’216.13 | 6’906.25 | 7’517.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’751.28 | 7’409.48 | 8’145.57 | 9’143.75 | 9’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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