Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BRX
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.20 EUR | 9.65 | 0.94 | 9.29 | +7.53% | +1.17% | -15.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "107.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.88% | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.20 EUR | 9.65 | -22.00 | 232.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’720.59 | 3’940.53 | 4’236.29 | 4’431.65 | 3’954.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.42 | 1.59 | 1.78 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.27 % | 1.43 % | 1.59 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 10.33 | 11.09 | 12.09 | 12.92 | 11.88 |
| KGV | 10.82 | 10.09 | 9.25 | 8.65 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 1’092.16 | 1’173.12 | 1’292.63 | 1’424.47 | 1’236.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’322.51 | 1’415.35 | 1’524.91 | 1’674.27 | 1’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 691.48 | 756.71 | 867.13 | 877.98 | 830.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 841.03 | 908.11 | 1’008.77 | 1’080.21 | 901.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 997.57 | 1’083.26 | 1’238.97 | 1’345.66 | 1’258.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 910.29 | 979.22 | 1’095.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.12 | 8.92 | 10.12 | 10.09 | 11.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’062.86 | 3’218.22 | 3’465.75 | 3’561.33 | 3’209.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.96 | -149.54 | -172.50 | -74.33 | 107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 995.73 | 1’126.48 | 1’222.20 | 1’293.25 | 1’255.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.65 | -65.90 | -8.67 | 47.50 | 49.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.54 | 13.05 | 14.46 | 14.96 | 14.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 719.06 | 801.50 | 882.98 | 974.37 | 787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.95 | 8.98 | 7.95 | 8.70 | 9.05 |
| Buchwert/Aktie | 58.06 | 66.76 | 76.39 | 79.10 | 86.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -936.12 | -1’624.88 | -2’415.95 | -3’223.06 | -3’187.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 725.57 | 754.77 | 800.03 | 850.25 | 779.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.23 | 193.47 | 210.74 | 221.79 | 329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’222.25 | 1’276.00 | 1’341.50 | 1’474.33 | 1’396.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’665.74 | 5’313.47 | 6’286.57 | 6’717.25 | 7’525.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’958.84 | 7’653.80 | 8’437.92 | 9’083.33 | 9’961.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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