Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
109.20
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1.80
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1.68%
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.50 EUR | 9.6 | 0.97 | 8.97 | +7.41% | +1.3% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.29% | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.50 EUR | 9.60 | -39.00 | 259.00 | 0.49 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’726.24 | 3’942.06 | 4’225.55 | 4’525.78 | 4’517.33 |
| Dividende | 1.36 | 1.42 | 1.58 | 1.78 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.32 % | 1.46 % | 1.66 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 10.35 | 11.05 | 12.04 | 13.08 | 13.58 |
| KGV | 10.39 | 9.73 | 8.93 | 8.22 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 1’092.58 | 1’168.77 | 1’283.14 | 1’442.97 | 1’405.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’325.42 | 1’413.18 | 1’510.38 | 1’715.70 | 1’491.00 |
| Gewinn in Mio. | 698.21 | 759.95 | 868.48 | 851.98 | 899.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 855.61 | 920.24 | 1’022.51 | 1’118.65 | 1’071.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’018.22 | 1’099.54 | 1’253.72 | 1’419.33 | 1’370.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 928.04 | 994.86 | 1’101.95 | 1’214.00 | 1’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.25 | 9.02 | 10.22 | 10.28 | 11.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’096.86 | 3’245.02 | 3’490.75 | 3’818.67 | 3’666.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.56 | -306.54 | -365.25 | -321.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 956.86 | 1’117.18 | 1’211.98 | 1’345.25 | 1’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.40 | -66.65 | -9.67 | 46.00 | 196.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.13 | 13.02 | 14.42 | 14.96 | 14.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 673.13 | 789.18 | 870.79 | 961.16 | 1’023.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.64 | 9.82 | 8.70 | 9.05 |
| Buchwert/Aktie | 57.26 | 65.98 | 75.52 | 79.10 | 86.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -838.17 | -1’509.77 | -2’243.18 | -2’981.41 | -3’739.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730.63 | 764.51 | 812.60 | 864.25 | 823.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.73 | 195.35 | 214.91 | 207.63 | 332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’251.50 | 1’308.50 | 1’375.25 | 1’511.67 | 1’396.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’613.99 | 5’272.98 | 6’271.55 | 6’964.50 | 7’607.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’807.84 | 7’516.20 | 8’308.52 | 9’228.67 | 9’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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