Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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0.49 %
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.40 EUR | 9.93 | 1.1 | 7.91 | +7.36% | +1.36% | +2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.43% | |
| KGV | 7.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.40 EUR | 9.93 | -14.00 | 266.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’199.12 | 4’455.70 | 4’524.67 | ||
| Dividende | 1.37 | 1.43 | 1.70 | 3.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.40 % | 1.53 % | 1.67 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 12.04 | 12.80 | 13.57 | ||
| KGV | 9.78 | 9.15 | 8.49 | 7.98 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 1’411.81 | 1’405.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’295.74 | 1’378.66 | 1’691.05 | 1’573.00 | |
| Gewinn in Mio. | 692.59 | 746.60 | 819.55 | 801.22 | 908.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.36 | 907.66 | 1’096.07 | 1’080.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’043.08 | 1’109.51 | 1’206.36 | 1’329.16 | 1’295.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 926.71 | 985.99 | 1’062.84 | 1’077.62 | 1’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.22 | 8.89 | 10.07 | 11.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’102.68 | 3’230.55 | 3’698.00 | 3’631.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.38 | -297.75 | -329.67 | -421.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’071.15 | 1’261.33 | 1’272.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.93 | -84.13 | -43.00 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.42 | 15.33 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 939.84 | 1’008.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.57 | 9.52 | 8.34 | 9.01 |
| Buchwert/Aktie | 85.39 | 85.40 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -690.03 | -1’371.12 | -2’926.56 | -2’450.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 723.40 | 754.53 | 856.75 | 828.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.40 | 176.82 | 142.79 | 194.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’514.00 | 1’480.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’604.00 | 5’261.71 | 7’112.67 | 7’517.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’693.68 | 7’377.23 | 8’176.35 | 9’324.00 | 9’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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