Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
109.50
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28.11.2024
PAR
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.90 EUR | 9.7 | 1.02 | 9.76 | +8.82% | +1.11% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "107.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.6% | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.90 EUR | 9.70 | -6.00 | 190.00 | 0.66 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| UCB BE0003739530 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’478.83 | 3’675.58 | 3’922.70 | 4’242.76 | 4’307.67 |
| Dividende | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.14 % | 1.17 % | 1.13 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 9.41 | 10.14 | 10.92 | 12.31 | 13.21 |
| KGV | 11.62 | 10.79 | 10.02 | 8.89 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 1’024.53 | 1’085.61 | 1’167.30 | 1’357.18 | 1’394.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’238.34 | 1’305.41 | 1’391.96 | 1’561.07 | 1’639.33 |
| Gewinn in Mio. | 642.76 | 728.51 | 808.63 | 842.25 | 874.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 788.94 | 843.63 | 914.58 | 1’051.30 | 1’084.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 963.50 | 1’029.09 | 1’137.45 | 1’323.86 | 1’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 789.33 | 918.52 | 999.68 | 1’054.18 | 1’207.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.29 | 8.52 | 9.45 | 9.91 | 10.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’901.67 | 3’037.33 | 3’231.00 | 3’533.00 | 3’804.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.67 | 5.67 | -27.00 | 97.00 | 302.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 848.48 | 1’035.00 | 1’118.30 | 1’279.33 | 1’387.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.00 | -5.67 | -4.33 | 45.50 | 195.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.97 | 12.02 | 12.96 | 14.34 | 14.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 598.21 | 801.35 | 866.66 | 970.95 | 949.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.59 | 8.63 | 9.40 | 8.03 | 8.83 |
| Buchwert/Aktie | 51.08 | 59.00 | 67.76 | 79.45 | 83.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -463.34 | -1’135.79 | -1’853.95 | -2’803.20 | -3’354.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 675.50 | 709.25 | 748.50 | 815.00 | 835.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.26 | 175.12 | 186.37 | 190.34 | 300.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’160.33 | 1’185.00 | 1’244.00 | 1’342.50 | 1’385.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’099.93 | 4’708.23 | 5’381.08 | 6’480.47 | 6’978.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’338.67 | 7’048.00 | 7’850.67 | 8’803.50 | 9’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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