Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.70 EUR | 9.83 | 0.97 | 9.13 | +7.53% | +1.29% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "113.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.81% | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.70 EUR | 9.83 | -34.00 | 240.00 | 0.52 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’734.09 | 3’951.16 | 4’241.46 | 4’581.58 | 4’307.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.42 | 1.57 | 1.78 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.27 % | 1.41 % | 1.59 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 10.29 | 11.04 | 12.07 | 13.16 | 13.64 |
| KGV | 10.85 | 10.12 | 9.25 | 8.49 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 1’088.86 | 1’168.86 | 1’285.20 | 1’449.17 | 1’385.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’320.66 | 1’412.05 | 1’511.71 | 1’712.37 | 1’491.00 |
| Gewinn in Mio. | 695.29 | 760.10 | 870.60 | 857.98 | 911.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 852.63 | 920.13 | 1’024.29 | 1’123.65 | 1’081.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.75 | 1’099.44 | 1’256.01 | 1’432.33 | 1’382.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 915.47 | 989.43 | 1’100.15 | 1’259.00 | 1’276.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 9.00 | 10.22 | 10.36 | 11.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’091.26 | 3’247.22 | 3’506.25 | 3’847.33 | 3’735.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -321.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 954.86 | 1’116.05 | 1’213.48 | 1’349.75 | 1’396.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.40 | -66.65 | -9.67 | 46.00 | 196.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.07 | 12.94 | 14.31 | 14.96 | 14.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 671.19 | 788.20 | 882.39 | 958.16 | 754.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.64 | 9.82 | 8.70 | 9.05 |
| Buchwert/Aktie | 57.21 | 65.90 | 75.40 | 79.10 | 86.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -837.01 | -1’509.80 | -2’254.09 | -2’964.75 | -3’708.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 729.63 | 764.94 | 814.60 | 869.00 | 830.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.14 | 194.29 | 213.54 | 207.63 | 332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’247.50 | 1’302.50 | 1’371.25 | 1’508.67 | 1’396.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’608.67 | 5’264.67 | 6’259.40 | 6’969.50 | 7’658.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’802.64 | 7’511.60 | 8’310.52 | 9’243.33 | 10’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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