Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
114.26
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07.02.2025
BRX
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 10.21 | 0.97 | 10.07 | +8.71% | +1.01% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "107.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.85% | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 10.21 | -16.00 | 196.00 | 0.70 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’690.05 | 3’917.72 | 4’201.04 | 4’367.34 |
| Dividende | 1.25 | 1.28 | 1.41 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.05 % | 1.16 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 10.35 | 11.11 | 12.16 | 13.40 |
| KGV | 11.75 | 10.95 | 10.00 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 1’207.65 | 1’413.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’323.69 | 1’405.15 | 1’524.59 | 1’663.88 |
| Gewinn in Mio. | 723.05 | 798.18 | 856.65 | 931.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.64 | 917.25 | 1’003.32 | 1’067.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 967.82 | 1’061.16 | 1’187.59 | 1’252.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 904.57 | 980.81 | 1’037.44 | 1’207.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.47 | 9.36 | 9.93 | 11.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’048.61 | 3’211.89 | 3’455.67 | 3’449.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.50 | -88.24 | -13.67 | 88.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’067.89 | 1’147.42 | 1’226.25 | 1’281.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.48 | -61.73 | -3.00 | 47.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.12 | 13.02 | 14.13 | 14.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 812.04 | 869.15 | 965.18 | 1’040.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 9.35 | 7.94 | 8.66 |
| Buchwert/Aktie | 59.05 | 67.95 | 79.17 | 83.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’133.19 | -1’860.49 | -2’696.17 | -3’568.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 709.60 | 749.90 | 802.05 | 857.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.16 | 178.36 | 188.95 | 219.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’193.79 | 1’253.12 | 1’350.00 | 1’457.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’932.51 | 5’674.51 | 6’429.26 | 6’954.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’110.30 | 7’845.95 | 8’726.15 | 9’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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