Ipsos Aktie 821324 / FR0000073298
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07.03.2025
BRX
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Ipsos S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Ipsos S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.86 EUR | 2.17 | 1.17 | 7.98 | +5.21% | +4.16% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "45.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPSOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.28% | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsos S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.86 EUR | 2.17 | 43.00 | 212.00 | 0.91 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsos S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Ipsos in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’538.55 | 2’615.67 | 2’652.40 | ||
| Dividende | 1.86 | 1.99 | 1.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.20 % | 4.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.30 | 5.64 | 6.14 | ||
| KGV | 8.93 | 8.39 | 7.70 | 7.11 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 327.55 | 343.79 | 359.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 410.74 | 431.82 | 449.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 221.16 | 235.13 | 242.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.55 | 243.70 | 265.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.12 | 332.71 | 357.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.07 | 339.19 | 357.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.11 | 5.40 | 5.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.33 | 376.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 7.43 | 7.85 | 8.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 274.60 | 286.53 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.24 | |||
| Buchwert/Aktie | 38.91 | 42.26 | 47.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.37 | -83.18 | -256.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.80 | 83.65 | 74.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’683.36 | 1’816.07 | 2’034.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsos S.A. Aktie Analysen
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