Ipsos Aktie 821324 / FR0000073298
44.06
EUR
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28.11.2024
PAR
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Ipsos S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Ipsos S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.88 EUR | 2.04 | 1.43 | 7.99 | +7.38% | +4.06% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "47.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPSOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.16% | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsos S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.88 EUR | 2.04 | 18.00 | 234.00 | 0.90 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsos S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| GTT FR0011726835 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Ipsos in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’431.51 | 2’514.53 | 2’602.67 | 2’631.23 | 2’687.93 |
| Dividende | 1.70 | 1.77 | 1.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.00 % | 4.29 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.27 | 5.64 | 6.26 | 6.42 |
| KGV | 8.85 | 8.38 | 7.82 | 7.05 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 312.95 | 326.48 | 345.71 | 359.71 | 367.18 |
| EBITDA in Mio. | 385.06 | 400.83 | 422.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 213.84 | 225.11 | 240.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.85 | 230.73 | 246.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.35 | 309.92 | 330.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299.55 | 317.25 | 343.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 5.15 | 5.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’663.80 | 1’733.65 | 1’800.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 325.25 | 345.92 | 369.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.79 | 7.16 | 7.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 240.70 | 243.76 | 260.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 4.90 | 5.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.95 | 38.16 | 41.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129.98 | -5.57 | -154.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.40 | 76.57 | 79.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’526.62 | 1’662.98 | 1’810.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’883.70 | 3’037.60 | 3’203.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsos S.A. Aktie Analysen
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