Ipsos Fundamentalanalyse

Ipsos Aktie VALOR 821324 / ISIN FR0000073298

44.82

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-0.62

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-1.36 %

13.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
44.76 EUR	2.17			1.39	7.36	+5.76%	+4.44%		-1.58%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "40.82" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.58%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.58.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.17	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPSOS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.39	35.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.1%
KGV	7.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.44%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.67% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
44.76 EUR	2.17	43.00	214.00	0.93	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARGAN FR0010481960
	ROBERTET FR0000039091
	LDC FR001400SF56

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATRESMEDIA CORP ES0109427734
	BANIJAY GROUP NL0015000X07
	PROSUS NL0013654783

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’551.57	2’644.24	2’731.80
Dividende	1.92	2.03	2.11
Dividendenrendite (in %)	4.28 %	4.53 %	4.71 %	%	%
Gewinn/Aktie	5.32	5.69	6.03	6.28	6.47
KGV	8.41	7.87	7.43	7.13	6.92
EBIT in Mio.	325.36	343.32	361.03
EBITDA in Mio.	417.08	438.18	460.95
Gewinn in Mio.	217.69	232.68	246.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	229.25	244.69	261.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	302.89	323.43	342.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	314.07	331.24	349.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.01	5.37	5.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’738.55	1’805.30	1’866.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-92.50	-39.00	-40.50
Cashflow (Operations) in Mio.	319.65	359.18	383.24
Cashflow (Financing) in Mio.	-118.20	-143.00	-149.35
Cashflow/Aktie	7.19	7.62	8.10
Free Cashflow in Mio.	223.53	263.63	284.58
Free Cashflow/Aktie	4.94	5.25	5.49
Buchwert/Aktie	39.64	42.96	46.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	45.35	-55.40	-143.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	76.68	80.74	82.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’711.51	1’851.97	1’999.41
Bilanzsumme in Mio.	3’016.70	3’163.60	3’318.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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