Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
44.52
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12:44:48
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.52 EUR | 73.65 | 0.9 | 11.16 | +7.27% | +2.79% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "7740" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7225.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.23% Aufschlag. | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.52 EUR | 73.65 | -35.00 | 243.00 | 0.80 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIDEC JP3734800000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’113’915.65 | 15’428’761.92 | 15’923’539.20 | 16’165’000.00 | 16’443’900.00 |
| Dividende | 204.00 | 211.90 | 223.75 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.82 % | 2.98 % | 3.06 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 641.66 | 656.86 | 692.70 | 785.20 | 844.90 |
| KGV | 11.70 | 11.43 | 10.84 | 9.56 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 740’323.00 | 751’658.29 | 819’044.43 | 774’000.00 | 787’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’221’241.33 | 1’226’075.72 | 1’334’555.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 899’070.78 | 908’355.08 | 942’707.13 | 1’046’000.00 | 1’110’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 834’599.93 | 886’250.10 | 935’249.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189’744.19 | 1’203’820.45 | 1’253’386.07 | 1’380’000.00 | 1’455’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’182’743.75 | 1’203’488.66 | 1’255’658.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 645.66 | 698.04 | 764.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’481’133.33 | 2’533’266.67 | 2’599’450.00 | 2’609’000.00 | 2’654’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -633’356.75 | -516’094.00 | -510’875.25 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’057’965.25 | 1’079’525.00 | 1’113’070.00 | 1’273’000.00 | 1’316’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -461’183.50 | -546’091.75 | -531’309.75 | -636’000.00 | -658’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 914.92 | 942.44 | 988.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 424’500.00 | 563’500.00 | 602’250.00 | 623’000.00 | 666’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 308.50 | 351.40 | 371.90 | 467.80 | 506.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’347.28 | 4’723.75 | 5’063.67 | 5’724.00 | 6’270.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’191’432.04 | 3’103’549.44 | 3’172’753.50 | 3’666’000.00 | 3’759’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293’525.92 | 306’390.72 | 364’308.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762’100.00 | 1’793’280.00 | 1’822’400.00 | 1’835’000.00 | 1’867’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’339’374.87 | 6’767’933.20 | 7’235’829.37 | 7’626’000.00 | 8’237’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’756’906.20 | 16’323’343.20 | 16’953’227.80 | 18’100’000.00 | 18’897’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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