Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
45.27
EUR
2.31
EUR
5.38%
17.03.2025
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.37 EUR | 66.15 | 0.98 | 10.39 | +7.15% | +3.07% | +10.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "6834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6957.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.44% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.37 EUR | 66.15 | -41.00 | 226.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’437’595.00 | 14’707’362.79 | 14’911’190.56 | 15’875’400.00 | 16’158’200.00 |
| Dividende | 200.00 | 207.56 | 218.75 | 230.00 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.99 % | 3.15 % | 3.31 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 625.54 | 639.41 | 676.25 | 736.70 | 791.80 |
| KGV | 11.10 | 10.86 | 10.27 | 9.43 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 743’688.31 | 785’026.20 | 815’481.43 | 781’000.00 | 801’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’175’913.05 | 1’238’912.30 | 1’254’358.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 888’880.27 | 898’462.03 | 938’058.11 | 1’000’000.00 | 1’060’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793’975.00 | 872’500.00 | 929’750.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’197’061.51 | 1’207’247.04 | 1’260’278.94 | 1’307’000.00 | 1’372’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’175’410.00 | 1’193’500.00 | 1’239’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 623.20 | 665.42 | 706.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’347’033.33 | 2’412’833.33 | 2’472’783.33 | 2’526’000.00 | 2’571’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -716’750.00 | -530’750.00 | -493’500.00 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’048’150.00 | 1’003’250.00 | 1’055’000.00 | 1’192’000.00 | 1’210’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205’550.00 | -448’750.00 | -603’525.00 | -612’000.00 | -621’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 852.38 | 821.78 | 853.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 296’875.00 | 450’000.00 | 539’000.00 | 542’000.00 | 560’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 345.90 | 301.50 | 401.30 | 399.20 | 418.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’072.18 | 4’441.23 | 4’843.03 | 5’355.00 | 5’870.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’978’731.22 | 3’004’092.44 | 2’948’279.93 | 3’788’000.00 | 3’950’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’915.00 | 100’000.00 | 100’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’625’260.00 | 1’658’560.00 | 1’690’000.00 | 1’745’000.00 | 1’770’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’131’926.15 | 6’608’161.22 | 7’115’981.99 | 7’269’000.00 | 7’858’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’599’740.00 | 16’216’940.00 | 16’804’360.00 | 18’056’000.00 | 18’841’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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