Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
49.16
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0.21
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0.43 %
06.10.2025
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.90 EUR | 73.51 | 0.89 | 11.13 | +7.23% | +2.69% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7345.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag. | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.90 EUR | 73.51 | -39.00 | 237.00 | 0.80 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’171’320.27 | 15’541’415.80 | 15’973’872.79 | 16’227’000.00 | 16’505’800.00 |
| Dividende | 205.00 | 215.45 | 227.00 | 240.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.55 % | 2.69 % | 2.85 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 645.66 | 660.45 | 696.37 | 768.60 | 822.40 |
| KGV | 13.06 | 12.77 | 12.11 | 10.97 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 721’292.27 | 749’460.90 | 798’030.48 | 794’000.00 | 807’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’203’076.20 | 1’217’996.18 | 1’269’762.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 906’742.42 | 915’754.27 | 950’232.48 | 1’032’000.00 | 1’090’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 836’180.09 | 893’200.08 | 939’200.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200’360.24 | 1’213’588.04 | 1’259’544.45 | 1’353’000.00 | 1’426’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189’715.56 | 1’201’604.49 | 1’249’704.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 643.77 | 687.05 | 735.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’619’000.00 | 2’664’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663’904.50 | -615’583.50 | -650’000.00 | -650’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’136’334.17 | 1’176’804.83 | 1’217’944.00 | 1’248’000.00 | 1’288’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459’720.33 | -528’223.50 | -541’202.00 | -642’000.00 | -651’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 889.35 | 947.63 | 993.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 504’166.67 | 557’666.67 | 602’333.33 | 598’000.00 | 638’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 294.05 | 331.10 | 445.40 | 481.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’362.26 | 4’736.50 | 5’144.21 | 5’707.00 | 6’233.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’079’275.01 | 3’050’232.33 | 3’005’460.67 | 3’795’000.00 | 3’908’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’676’600.00 | 1’718’200.00 | 1’755’400.00 | 1’825’000.00 | 1’857’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’289’311.26 | 6’761’447.20 | 7’269’425.58 | 7’662’000.00 | 8’261’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’723’073.67 | 16’303’274.83 | 16’913’829.33 | 18’146’000.00 | 18’930’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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