Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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TOKIO
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.78 EUR | 70.61 | 1.02 | 10.99 | +8.46% | +2.78% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "6922" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7813.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.98% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.78 EUR | 70.61 | -49.00 | 214.00 | 0.88 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’688’536.55 | 15’083’303.35 | 15’308’965.62 | 15’800’000.00 | 16’051’300.00 |
| Dividende | 200.00 | 206.08 | 213.89 | 220.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.75 % | 2.85 % | 2.93 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 624.86 | 645.95 | 683.98 | 742.00 | 788.80 |
| KGV | 12.01 | 11.61 | 10.97 | 10.11 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 770’659.50 | 799’646.68 | 850’040.03 | 774’000.00 | 794’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’205’009.04 | 1’260’303.75 | 1’323’699.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 890’007.89 | 910’294.76 | 946’968.57 | 1’010’000.00 | 1’060’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 856’219.93 | 907’400.03 | 949’200.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’197’053.82 | 1’220’929.75 | 1’269’368.30 | 1’355’000.00 | 1’418’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’186’621.22 | 1’212’137.10 | 1’260’598.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 632.31 | 680.29 | 728.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’389’742.86 | 2’453’657.14 | 2’496’633.33 | 2’514’000.00 | 2’554’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548’668.40 | -470’384.40 | -422’768.60 | -550’000.00 | -550’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 963’239.40 | 1’045’041.40 | 1’069’163.00 | 1’250’000.00 | 1’288’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -425’050.20 | -569’406.40 | -641’833.60 | -599’000.00 | -616’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 834.42 | 863.80 | 907.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 380’820.00 | 540’860.00 | 609’980.00 | 700’000.00 | 738’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.20 | 191.70 | 427.40 | 514.00 | 549.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’068.51 | 4’455.63 | 4’867.78 | 5’346.00 | 5’856.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’283’637.61 | 3’281’115.05 | 3’214’791.16 | 3’846’000.00 | 3’823’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 413’830.32 | 402’271.66 | 435’198.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’637’840.00 | 1’666’440.00 | 1’703’180.00 | 1’740’000.00 | 1’760’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’077’828.78 | 6’558’891.74 | 7’066’206.39 | 7’276’000.00 | 7’870’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’228’396.60 | 15’759’555.20 | 16’355’011.60 | 17’510’000.00 | 18’289’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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