Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
47.00
EUR
1.15
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2.51 %
30.05.2025
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.59 EUR | 74.6 | 0.97 | 11.11 | +7.91% | +2.81% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "7042" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7101. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.77% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.59 EUR | 74.60 | -38.00 | 246.00 | 0.80 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’086’991.72 | 15’458’000.68 | 16’182’594.44 | 16’158’200.00 |
| Dividende | 208.91 | 218.50 | 226.67 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.82 % | 2.93 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 641.05 | 670.88 | 692.58 | 791.80 |
| KGV | 12.07 | 11.54 | 11.18 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 754’592.79 | 795’622.49 | 859’611.03 | 801’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’222’258.35 | 1’257’008.30 | 1’340’836.69 | |
| Gewinn in Mio. | 900’828.05 | 930’775.08 | 946’992.92 | 1’060’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 866’200.08 | 926’400.08 | 937’950.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’208’331.77 | 1’251’463.28 | 1’252’667.74 | 1’372’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’193’746.26 | 1’215’264.77 | 1’255’267.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 657.28 | 710.79 | 768.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’446’857.14 | 2’529’671.43 | 2’599’925.00 | 2’571’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -596’785.40 | -536’875.20 | -486’750.50 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061’452.20 | 1’080’620.00 | 1’074’140.00 | 1’210’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -502’706.80 | -576’333.40 | -540’869.50 | -621’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 883.58 | 906.24 | 1’008.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 446’600.00 | 525’800.00 | 587’500.00 | 560’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 323.85 | 369.85 | 399.20 | 418.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’423.55 | 4’824.33 | 5’136.98 | 5’870.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’114’271.59 | 3’034’236.93 | 2’922’062.29 | 3’950’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245’502.30 | 263’827.21 | 271’403.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’681’960.00 | 1’713’400.00 | 1’765’333.33 | 1’770’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’638’560.04 | 7’142’716.86 | 7’492’752.92 | 7’858’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’075’266.20 | 16’674’903.20 | 17’165’179.67 | 18’841’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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