Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
44.50
EUR
0.38
EUR
0.86 %
20.06.2025
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.68 EUR | 74.21 | 0.9 | 11.39 | +7.38% | +2.83% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "7740" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7215.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.38% Aufschlag. | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.68 EUR | 74.21 | -34.00 | 243.00 | 0.81 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’139’248.98 | 15’458’239.70 | 15’894’329.06 | 16’165’000.00 | 16’443’900.00 |
| Dividende | 206.00 | 214.90 | 224.29 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.86 % | 2.98 % | 3.06 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 636.93 | 658.39 | 694.05 | 785.20 | 844.90 |
| KGV | 11.82 | 11.43 | 10.85 | 9.59 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 741’423.00 | 764’936.07 | 839’368.50 | 774’000.00 | 787’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’221’241.33 | 1’226’075.72 | 1’334’555.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 893’510.78 | 912’375.08 | 948’008.14 | 1’046’000.00 | 1’110’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 841’799.93 | 894’000.10 | 946’999.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’193’064.19 | 1’220’230.45 | 1’265’112.65 | 1’380’000.00 | 1’455’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’182’743.75 | 1’203’488.66 | 1’255’658.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 645.66 | 698.04 | 764.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’456’166.67 | 2’528’783.33 | 2’592’540.00 | 2’609’000.00 | 2’654’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -545’981.75 | -446’094.00 | -474’500.33 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’044’065.25 | 1’047’275.00 | 1’137’426.67 | 1’273’000.00 | 1’316’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534’883.50 | -560’366.75 | -590’579.67 | -636’000.00 | -658’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 914.92 | 942.44 | 988.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 498’000.00 | 601’250.00 | 663’000.00 | 623’000.00 | 666’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 412.30 | 403.95 | 434.30 | 467.80 | 506.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’345.17 | 4’724.79 | 5’048.41 | 5’724.00 | 6’270.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’191’432.04 | 3’103’549.44 | 3’172’753.50 | 3’666’000.00 | 3’759’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293’525.92 | 306’390.72 | 364’308.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’730’160.00 | 1’764’000.00 | 1’793’750.00 | 1’835’000.00 | 1’867’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’447’817.73 | 6’898’718.91 | 7’259’167.59 | 7’626’000.00 | 8’237’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’869’266.20 | 16’464’703.20 | 16’828’884.75 | 18’100’000.00 | 18’897’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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