Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 99.16 | 0.91 | 13.42 | +10.02% | +2.17% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2087.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2134.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.9% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 99.16 | -71.00 | 271.00 | 0.60 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’318’079.04 | 15’751’958.87 | 16’242’221.60 | 15’674’000.00 | 15’947’600.00 |
| Dividende | 42.00 | 44.69 | 47.92 | 49.00 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.28 % | 2.45 % | 2.50 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 129.11 | 136.68 | 145.47 | 155.50 | 167.10 |
| KGV | 15.18 | 14.34 | 13.47 | 12.60 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 723’317.35 | 787’032.91 | 837’924.35 | 758’000.00 | 773’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’130’978.96 | 1’200’456.51 | 1’253’148.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 907’392.99 | 946’761.20 | 995’107.12 | 1’037’000.00 | 1’098’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 833’959.90 | 919’400.04 | 978’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’204’269.96 | 1’241’674.23 | 1’304’658.29 | 1’358’000.00 | 1’434’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’205’139.26 | 1’228’859.39 | 1’286’381.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.59 | 139.39 | 148.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’468’828.57 | 2’572’714.29 | 2’669’714.29 | 2’578’000.00 | 2’623’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -645’737.83 | -659’896.00 | -624’750.17 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’020’235.17 | 1’105’595.00 | 1’189’642.67 | 1’260’000.00 | 1’303’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348’559.50 | -495’417.67 | -555’411.17 | -637’000.00 | -745’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 155.64 | 191.66 | 201.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 265’766.67 | 355’783.33 | 462’683.33 | 660’000.00 | 703’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 65.34 | 66.09 | 80.39 | 99.00 | 107.10 |
| Buchwert/Aktie | 905.59 | 979.05 | 1’062.54 | 1’138.20 | 1’233.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’457’554.29 | 3’525’332.46 | 3’525’989.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 594’825.66 | 570’080.00 | 609’866.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’669’400.00 | 1’706’600.00 | 1’753’000.00 | 1’820’000.00 | 1’850’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’584’256.23 | 7’007’208.56 | 7’521’641.97 | 7’589’000.00 | 8’102’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’355’035.83 | 16’963’363.67 | 17’595’965.50 | 18’321’000.00 | 19’020’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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