Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
12.34
EUR
0.16
EUR
1.31 %
27.02.2026
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.34 EUR | 109.44 | 0.81 | 15.08 | +10.2% | +2% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "2192.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2017.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.29% Aufschlag. | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.34 EUR | 109.44 | -93.00 | 271.00 | 0.55 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’359’364.64 | 15’725’334.04 | 16’163’317.71 | 15’973’000.00 | 16’251’800.00 |
| Dividende | 40.67 | 44.42 | 47.18 | 48.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.96 % | 2.08 % | 2.11 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 129.17 | 135.94 | 144.03 | 156.80 | 169.40 |
| KGV | 17.57 | 16.70 | 15.76 | 14.48 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 729’990.08 | 779’960.18 | 827’784.35 | 758’000.00 | 773’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’133’978.96 | 1’203’623.18 | 1’258’481.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 908’209.08 | 939’782.97 | 980’371.40 | 1’029’000.00 | 1’089’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 837’759.90 | 914’800.04 | 969’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’205’909.13 | 1’238’780.42 | 1’292’190.86 | 1’350’000.00 | 1’425’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’205’139.26 | 1’228’859.39 | 1’286’381.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.57 | 139.66 | 149.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’453’716.67 | 2’546’666.67 | 2’626’833.33 | 2’578’000.00 | 2’623’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663’677.00 | -606’875.20 | -574’700.20 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’099’198.77 | 1’089’041.62 | 1’124’906.00 | 1’252’000.00 | 1’293’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398’228.02 | -519’569.87 | -538’051.04 | -725’000.00 | -731’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 163.27 | 193.35 | 203.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 435’504.97 | 482’127.62 | 550’134.80 | 652’000.00 | 693’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 86.82 | 65.26 | 71.18 | 99.30 | 107.86 |
| Buchwert/Aktie | 897.44 | 971.80 | 1’054.33 | 1’150.60 | 1’255.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’424’633.75 | 3’502’684.10 | 3’512’614.60 | 3’494’000.00 | 3’632’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 594’825.66 | 570’080.00 | 609’866.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’665’798.60 | 1’709’198.60 | 1’752’598.60 | 1’820’000.00 | 1’850’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’487’394.18 | 6’874’496.64 | 7’365’679.94 | 7’553’000.00 | 8’070’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’949’578.56 | 16’539’015.84 | 17’154’119.63 | 17’813’000.00 | 18’518’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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