JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016
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22.11.2024
BTT
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JetBlue Airways Corp. Aktie Analysen & Prognosen
JetBlue Airways Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 2.22 | 1.06 | 62.4 | +66.05% | +0% | -22.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "6.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JETBLUE AIRWAYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.98% | |
| KGV | 62.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +66.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JetBlue Airways Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 2.22 | -203.00 | 603.00 | -0.25 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.03%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
JetBlue Airways Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu JetBlue Airways in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’241.47 | 9’711.50 | 10’448.53 | 11’277.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.92 | -0.55 | 0.06 | 0.45 |
| KGV | -6.61 | -10.98 | 99.57 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | -188.67 | 138.42 | 390.52 | 577.55 |
| EBITDA in Mio. | 452.86 | 815.40 | 1’076.31 | 1’083.90 |
| Gewinn in Mio. | -317.75 | -174.70 | 37.09 | 159.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -317.75 | -174.70 | 37.09 | 159.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -506.69 | -234.74 | 49.02 | 217.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -828.50 | -167.70 | 30.84 | 24.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.92 | -0.55 | 0.06 | 0.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.88 | -0.41 | 0.17 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’562.00 | -1’274.50 | -1’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.77 | 718.91 | 1’201.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’517.50 | 212.50 | 470.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.92 | 2.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’474.22 | -652.82 | -180.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.79 | -2.03 | -0.50 | |
| Buchwert/Aktie | 9.30 | 8.48 | 9.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’914.91 | 5’589.04 | 5’551.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’199.80 | 937.25 | 1’048.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’067.89 | 2’970.25 | 3’429.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’011.15 | 16’177.01 | 16’868.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JetBlue Airways Corp. Aktie Analysen
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