JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016
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JetBlue Airways Corp. Aktie Analysen & Prognosen
JetBlue Airways Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 USD | 1.56 | 3.67 | 13.48 | +49.5% | +0% | -16.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "4.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JETBLUE AIRWAYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +49.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JetBlue Airways Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 USD | 1.56 | 83.00 | 446.00 | 1.44 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JetBlue Airways Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Schätzungen zu JetBlue Airways in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’895.39 | 10’634.89 | 11’316.34 | 12’583.00 | 13’615.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.37 | -0.40 | 0.09 | 0.91 | 1.52 |
| KGV | -3.00 | -10.43 | 43.72 | 4.53 | 2.71 |
| EBIT in Mio. | -207.85 | 226.35 | 446.58 | 914.00 | 1’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 513.05 | 946.41 | 1’209.47 | 1’624.00 | 1’893.00 |
| Gewinn in Mio. | -493.52 | -149.20 | 11.33 | 366.00 | 621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -493.52 | -149.20 | 11.33 | 366.00 | 621.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -612.14 | -195.86 | 1.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -409.05 | -91.25 | 38.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.37 | -0.40 | 0.09 | 0.91 | 1.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.20 | -0.42 | 0.16 | 0.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -966.00 | -803.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 429.15 | 809.46 | 1’460.00 | 1’538.00 | 1’972.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 392.50 | 197.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 1.56 | 2.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -627.08 | -107.29 | 301.94 | 838.00 | 1’272.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.00 | -1.11 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.53 | 4.54 | 4.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’793.76 | 7’716.44 | 7’639.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’610.84 | 1’610.21 | 1’481.12 | 1’960.00 | 2’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’956.29 | 15’915.05 | 15’392.00 | 15’955.00 | 16’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JetBlue Airways Corp. Aktie Analysen
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