JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
9.95
EUR
-0.15
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-1.49 %
31.07.2026
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 6.61 | 2.03 | 8.65 | +13.12% | +4.46% | +26.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "1666" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 26.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1635.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 6.61 | -144.00 | 314.00 | 0.26 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’857’419.48 | 4’888’472.51 | 4’962’741.26 | 5’026’266.67 | 5’221’566.67 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 81.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.46 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 200.74 | 211.75 | 221.31 | 252.37 | 272.93 |
| KGV | 9.05 | 8.58 | 8.21 | 7.20 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 183’913.37 | 197’762.06 | 207’930.82 | 235’000.00 | 248’966.67 |
| EBITDA in Mio. | 462’228.15 | 481’568.93 | 499’217.68 | 537’100.00 | 557’733.33 |
| Gewinn in Mio. | 127’724.27 | 134’703.45 | 140’741.10 | 160’533.33 | 173’633.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’027.18 | 124’066.61 | 146’130.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169’276.24 | 178’556.95 | 192’137.30 | 209’966.67 | 225’266.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166’460.07 | 178’874.38 | 183’181.71 | 165’000.00 | 180’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.71 | 199.07 | 213.46 | 212.20 | 235.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750’784.00 | 765’539.33 | 788’451.33 | 744’000.00 | 762’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405’536.60 | -333’136.60 | -319’136.60 | -357’666.67 | -343’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307’186.40 | 365’517.20 | 400’252.40 | 434’633.33 | 381’066.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39’162.80 | -34’338.20 | -74’498.20 | -119’200.00 | -78’466.67 |
| Cashflow/Aktie | 558.26 | 682.98 | 671.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -66’817.60 | -10’146.80 | 2’788.40 | -6’966.67 | -56’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -91.50 | -41.60 | -4.95 | 14.90 | -153.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’235.98 | 4’368.52 | 4’508.11 | 4’697.10 | 4’888.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’808’908.55 | 1’864’921.45 | 1’882’130.91 | 1’981’900.00 | 2’025’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’000.00 | 43’000.00 | 43’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374’672.61 | 362’804.00 | 372’442.00 | 375’000.00 | 365’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493’748.33 | 497’829.67 | 499’135.00 | 530’000.00 | 540’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’695’252.13 | 2’782’379.27 | 2’873’650.13 | 2’988’000.00 | 3’109’733.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’028’305.33 | 6’129’821.83 | 6’190’122.67 | 6’424’666.67 | 6’550’833.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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