JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 6.98 | 2.36 | 6.77 | +11.39% | +4.61% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "1936" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1806.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.77 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 6.98 | -140.00 | 339.00 | 0.25 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’896’985.94 | 4’964’112.78 | 5’038’560.52 | 5’068’866.67 | 5’273’766.67 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 83.33 | 88.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.68 % | 4.68 % | 4.87 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 207.23 | 216.53 | 236.41 | 267.80 | 287.83 |
| KGV | 8.26 | 7.90 | 7.24 | 6.39 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 197’503.85 | 216’749.88 | 235’146.88 | 272’933.33 | 286’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 492’058.94 | 519’629.67 | 545’537.79 | 554’366.67 | 573’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 131’692.65 | 136’770.20 | 150’382.56 | 170’333.33 | 183’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’027.18 | 124’066.61 | 146’130.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’193.71 | 184’180.09 | 206’949.98 | 226’833.33 | 241’766.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175’368.06 | 190’899.57 | 196’945.47 | 165’000.00 | 180’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.40 | 204.94 | 221.74 | 220.10 | 251.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 706’713.00 | 736’029.50 | 758’463.50 | 749’000.00 | 764’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -404’563.83 | -345’947.17 | -347’613.83 | -364’333.33 | -346’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299’072.00 | 353’097.67 | 399’677.00 | 447’200.00 | 389’566.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54’819.00 | -27’048.50 | -46’581.83 | -127’166.67 | -84’333.33 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -82’664.67 | 4’977.67 | 25’057.00 | 83’200.00 | 42’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -128.93 | -64.80 | -60.93 | -5.50 | -152.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’246.43 | 4’388.23 | 4’544.48 | 4’758.50 | 4’961.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’880’289.06 | 1’911’951.21 | 1’915’688.24 | 1’870’600.00 | 1’919’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351’227.17 | 341’003.33 | 371’035.00 | 385’000.00 | 370’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 482’061.25 | 493’122.25 | 497’351.25 | 530’000.00 | 540’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’709’873.25 | 2’802’567.95 | 2’904’800.11 | 3’027’133.33 | 3’156’133.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’127’155.33 | 6’260’171.83 | 6’372’756.00 | 6’405’566.67 | 6’538’166.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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