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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen

thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.88 EUR 2.72
23.62 3.23 +72.59% +3.81%
-6.73%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "4.17" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.73%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.73.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.72   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 23.62   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 3.23   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +72.59%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.81%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.33% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

thyssenkrupp AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.88 EUR 2.72 86.00 308.00 0.89 0.29
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%.
Beta 0.89 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.29 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

thyssenkrupp AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
KWS SAAT
DE0007074007
SILTRONIC
DE000WAF3001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLEIMA AB
SE0017615644
CARPENTER TECHNOLOGY
US1442851036
EREGLI DEMIR CELIK
TRAEREGL91G3

Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 35’536.43 35’545.75 36’006.64
Dividende 0.15 0.15 0.15
Dividendenrendite (in %) 3.86 % 3.88 % 3.91 %
Ergebnis/Aktie 0.32 1.02 1.23
KGV 12.09 3.81 3.15
EBIT in Mio. 757.86 1’022.60 1’172.02
EBITDA in Mio. 1’553.16 1’796.43 1’945.99
Gewinn in Mio. 124.71 600.95 727.58
Gewinn (bereinigt) in Mio. 224.55 652.26 754.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 469.73 902.63 1’062.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 212.79 1’029.91 1’254.91
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.12 1.01 1.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -1’268.60 -103.01 364.01
Cashflow (Operations) in Mio. 1’629.30 1’471.25 1’519.59
Cashflow (Financing) in Mio. -1’268.60 -103.01 364.01
Cashflow/Aktie 2.45 2.20 1.82
Free Cashflow in Mio. 187.25 -135.93 -167.24
Free Cashflow/Aktie 0.30 -0.29 -0.20
Buchwert/Aktie 19.02 19.82 20.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -4’064.36 -4’066.75 -4’128.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’515.68 1’569.80 1’644.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’207.86 4’309.90 4’416.83
Eigenkapital in Mio. 12’420.91 12’986.31 13’741.73
Bilanzsumme in Mio. 31’996.60 31’929.98 32’506.91
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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16.07.24 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.07.24 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
17.05.24 thyssenkrupp Halten DZ BANK
15.05.24 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.05.24 thyssenkrupp Buy Baader Bank
26.04.24 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.04.24 thyssenkrupp Buy Baader Bank
23.04.24 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
19.04.24 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
16.04.24 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.