thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
11.20
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0.27
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2.47 %
11.07.2025
BMN
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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen
thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.21 EUR | 7.2 | 5.39 | 8.5 | +44.34% | +1.43% | +24.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "9.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
thyssenkrupp AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.21 EUR | 7.20 | -5.00 | 310.00 | 1.81 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
thyssenkrupp AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’969.59 | 35’076.09 | 36’149.22 | 37’651.00 | 38’248.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.45 % | 1.72 % | 2.93 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.90 | 1.18 | ||
| KGV | 22.04 | 12.11 | 9.32 | 7.44 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 632.56 | 945.04 | 1’199.56 | 1’548.00 | 1’623.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’358.44 | 1’645.29 | 1’868.42 | ||
| Gewinn in Mio. | 302.08 | 538.21 | 732.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.56 | 538.91 | 737.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.29 | 858.32 | 1’101.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.00 | 877.00 | 1’149.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.82 | 1.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’709.00 | 5’744.00 | 6’124.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -965.00 | -1’550.00 | -1’490.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’495.60 | 1’523.13 | 1’686.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443.40 | 556.60 | -93.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 2.53 | 2.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 640.60 | 506.47 | 706.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.50 | 2.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.17 | 16.82 | 17.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’662.55 | -2’473.96 | -2’399.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’116.67 | 1’016.67 | 1’066.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’797.33 | 11’300.33 | 11’781.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’087.00 | 30’476.00 | 30’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
thyssenkrupp AG Aktie Analysen
| 12.06.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 28.05.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 16.05.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 30.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK |