thyssenkrupp Fundamentalanalyse

thyssenkrupp Aktie VALOR 412006 / ISIN DE0007500001

8.92

EUR

-0.32

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-3.48 %

28.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.98 EUR	6.07			4.6	6.52	+28.22%	+1.74%		-14.79%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.47" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-14.79%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.79.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.6	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.52	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+28.22%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.74%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.98 EUR	6.07	11.00	314.00	1.76	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta	1.76	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANDRITZ AG AT0000730007
	UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081
	JFE HOLDINGS INC. JP3386030005
	KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000
	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003
	NUCOR CORP. US6703461052
	VOESTALPINE AG AT0000937503
	GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8
	SALZGITTER DE0006202005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FIELMANN DE0005772206
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	34’028.80	35’023.56	36’255.19	39’018.59	40’189.15
Dividende	0.16	0.16	0.21	0.25	0.30
Dividendenrendite (in %)	1.78 %	1.87 %	2.32 %	2.88 %	3.40 %
Gewinn/Aktie	0.53	0.93	1.22	1.16	1.26
KGV	16.50	9.51	7.26	7.57	7.00
EBIT in Mio.	679.65	943.42	1’189.20	1’268.10	1’346.34
EBITDA in Mio.	1’412.39	1’639.56	1’873.46	2’182.72	2’288.32
Gewinn in Mio.	329.14	556.35	720.12	724.86	784.45
Gewinn (bereinigt) in Mio.	309.76	562.67	734.51
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	611.58	874.93	1’090.03	1’138.55	1’229.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	680.05	893.54	1’062.51	1’138.55	1’229.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.55	0.93	1.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’709.00	5’744.00	6’124.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’199.47	-1’530.58	-1’490.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’603.63	1’328.59	1’686.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-658.15	234.55	-93.40
Cashflow/Aktie	2.91	2.33	2.77	2.63	2.77
Free Cashflow in Mio.	557.43	165.56	706.60
Free Cashflow/Aktie	1.19	1.50	2.04
Buchwert/Aktie	16.24	17.03	17.85	18.26	19.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’876.51	-1’651.84	-1’258.19	434.67	24.86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’237.99	1’140.29	1’066.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’063.65	4’154.47
Eigenkapital in Mio.	10’574.44	11’104.07	11’781.00
Bilanzsumme in Mio.	29’833.72	30’221.46	30’772.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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28.05.25	thyssenkrupp Hold	Deutsche Bank AG
27.05.25	thyssenkrupp Buy	Baader Bank
16.05.25	thyssenkrupp Hold	Deutsche Bank AG
15.05.25	thyssenkrupp Neutral	JP Morgan Chase & Co.
15.05.25	thyssenkrupp Buy	Baader Bank
30.04.25	thyssenkrupp Hold	Deutsche Bank AG
11.04.25	thyssenkrupp Hold	Deutsche Bank AG
13.03.25	thyssenkrupp Neutral	JP Morgan Chase & Co.
26.02.25	thyssenkrupp Halten	DZ BANK
25.02.25	thyssenkrupp Buy	Baader Bank

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