JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
10.30
EUR
-0.40
EUR
-3.74 %
09.07.2025
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 7.2 | 2.66 | 8.19 | +17.27% | +4.5% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "1656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1654.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 7.20 | -49.00 | 207.00 | 0.73 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’727’081.07 | 4’806’256.23 | 4’761’647.72 | 4’745’933.33 | 4’795’966.67 |
| Dividende | 85.45 | 85.45 | 83.33 | 80.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 4.78 % | 4.66 % | 4.47 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 162.32 | 230.66 | 248.73 | 231.37 | 245.40 |
| KGV | 11.02 | 7.76 | 7.19 | 7.73 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 151’719.00 | 217’005.05 | 226’763.95 | 208’300.00 | 221’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 420’815.64 | 491’400.82 | 508’306.78 | 501’933.33 | 520’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’964.19 | 146’528.60 | 158’204.17 | 147’166.67 | 156’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’289.36 | 149’621.04 | 181’042.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’330.20 | 206’639.39 | 220’545.00 | 204’033.33 | 217’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161’828.39 | 215’748.58 | 242’759.99 | 175’000.00 | 190’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 170.82 | 231.66 | 272.55 | 220.10 | 235.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627’057.60 | 688’102.20 | 749’706.25 | 609’000.00 | 615’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -366’424.00 | -383’890.67 | -361’390.67 | -355’000.00 | -336’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371’414.17 | 368’189.17 | 394’981.33 | 430’066.67 | 408’966.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’862.83 | -1’262.83 | -23’564.33 | -106’966.67 | -105’266.67 |
| Cashflow/Aktie | 605.43 | 638.42 | 705.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’311.33 | -13’380.33 | 35’911.83 | 75’066.67 | 72’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -19.17 | -53.53 | -18.77 | 20.70 | 20.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’029.86 | 4’170.48 | 4’263.00 | 4’452.50 | 4’618.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’570’325.47 | 1’573’201.52 | 1’602’414.67 | 1’604’800.00 | 1’561’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’000.00 | 44’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379’918.49 | 396’249.51 | 405’883.40 | 385’000.00 | 365’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 450’206.60 | 452’870.80 | 471’171.00 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’598’023.08 | 2’684’243.21 | 2’750’255.67 | 2’871’566.67 | 2’977’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’702’880.43 | 5’836’864.57 | 5’968’889.17 | 5’983’666.67 | 6’049’266.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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