JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 6.86 | 2.24 | 5.88 | +7.31% | +5.85% | -6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1709" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1854.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 6.86 | -18.00 | 233.00 | 0.72 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’984’083.93 | 4’986’382.31 | 5’100’773.52 | 5’141’250.00 | 5’196’450.00 |
| Dividende | 99.09 | 96.82 | 95.63 | 95.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.80 % | 5.67 % | 5.60 % | 5.56 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 256.51 | 289.13 | 317.80 | 309.60 | 321.70 |
| KGV | 6.66 | 5.91 | 5.38 | 5.52 | 5.31 |
| EBIT in Mio. | 200’695.79 | 255’210.08 | 276’851.92 | 256’650.00 | 263’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 477’994.07 | 549’276.38 | 578’375.68 | 546’150.00 | 558’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 163’416.53 | 184’177.67 | 201’111.17 | 196’900.00 | 204’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’707.35 | 222’511.44 | 256’481.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221’567.23 | 251’315.87 | 276’816.47 | 266’600.00 | 276’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205’345.72 | 271’620.08 | 316’206.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.66 | 318.83 | 365.93 | 314.90 | 314.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 732’102.50 | 774’407.75 | 797’413.00 | 763’000.00 | 773’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337’100.80 | -362’680.80 | -359’880.80 | -375’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427’417.00 | 435’842.60 | 431’081.80 | 440’150.00 | 453’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’099.40 | -51’319.40 | -56’099.40 | -76’500.00 | -86’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 752.83 | 754.50 | 835.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 88’231.00 | 71’076.60 | 69’115.80 | 65’150.00 | 73’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 183.20 | 125.20 | 107.85 | -24.40 | -16.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’998.97 | 4’200.42 | 4’434.70 | 4’616.20 | 4’837.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’539’193.53 | 1’478’264.41 | 1’411’369.39 | 1’605’400.00 | 1’603’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360’771.01 | 362’966.00 | 372’435.00 | 470’000.00 | 480’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 466’966.25 | 451’640.50 | 453’781.00 | 510’000.00 | 520’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’588’370.04 | 2’720’250.36 | 2’871’685.67 | 2’998’700.00 | 3’139’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’766’524.60 | 5’867’677.00 | 5’990’509.60 | 5’939’350.00 | 6’036’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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