JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
9.70
EUR
-0.10
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-1.02 %
17.04.2026
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 6.9 | 3.36 | 8.34 | +23.65% | +4.4% | -10.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1960.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 6.90 | -101.00 | 258.00 | 0.36 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’619’779.20 | 4’786’336.63 | 4’866’630.96 | 4’843’066.67 | 4’896’766.67 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 80.29 | 80.00 | 81.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.44 % | 4.46 % | 4.44 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 122.88 | 194.04 | 224.16 | 232.27 | 248.63 |
| KGV | 14.66 | 9.28 | 8.04 | 7.76 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 134’565.89 | 197’693.97 | 217’318.36 | 217’533.33 | 231’633.33 |
| EBITDA in Mio. | 399’502.43 | 467’344.67 | 501’617.16 | 511’733.33 | 530’833.33 |
| Gewinn in Mio. | 78’252.68 | 123’990.38 | 144’053.29 | 149’700.00 | 160’233.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79’291.41 | 111’495.19 | 153’399.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113’162.50 | 177’902.38 | 205’103.71 | 208’033.33 | 223’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106’343.70 | 154’809.13 | 185’170.83 | 150’000.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.14 | 174.96 | 201.49 | 179.20 | 194.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 634’748.75 | 688’971.75 | 723’869.50 | 612’000.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407’774.50 | -490’074.50 | -357’241.17 | -378’333.33 | -361’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 357’889.50 | 345’994.00 | 382’757.67 | 428’233.33 | 442’066.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 94’620.50 | 128’037.17 | -8’047.67 | -83’133.33 | -117’333.33 |
| Cashflow/Aktie | 603.00 | 518.60 | 649.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -35’380.00 | -121’242.17 | 23’354.83 | 49’900.00 | 80’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.50 | -83.70 | 10.85 | -68.60 | 35.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’011.48 | 4’110.83 | 4’218.68 | 4’370.80 | 4’538.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’703’797.05 | 1’900’235.66 | 1’924’962.40 | 2’262’500.00 | 2’199’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379’883.40 | 413’883.40 | 407’883.40 | 410’000.00 | 385’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455’888.00 | 458’446.75 | 456’323.50 | 428’000.00 | 431’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’551’247.17 | 2’634’465.33 | 2’706’761.17 | 2’827’066.67 | 2’934’733.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’784’609.60 | 6’006’640.80 | 6’114’949.20 | 6’239’400.00 | 6’296’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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