JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
11.10
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0.91%
07.02.2025
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 6.81 | 2.16 | 7.06 | +9.6% | +5.63% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1722.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 6.81 | -21.00 | 225.00 | 0.74 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’932’477.41 | 4’917’415.60 | 5’026’699.62 | 5’025’500.00 | 5’089’300.00 |
| Dividende | 98.46 | 90.77 | 93.00 | 90.00 | 93.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.14 % | 5.26 % | 5.09 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 215.64 | 254.80 | 277.39 | 284.53 | 296.23 |
| KGV | 8.19 | 6.93 | 6.37 | 6.21 | 5.96 |
| EBIT in Mio. | 160’967.92 | 223’639.58 | 242’940.78 | 240’433.33 | 248’533.33 |
| EBITDA in Mio. | 436’141.73 | 512’039.72 | 537’893.78 | 538’433.33 | 551’866.67 |
| Gewinn in Mio. | 137’212.15 | 162’175.19 | 175’602.93 | 180’933.33 | 188’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 184’087.32 | 221’410.28 | 242’881.18 | 240’600.00 | 250’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170’029.12 | 228’880.63 | 255’816.32 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.21 | 264.07 | 290.42 | 283.00 | 290.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 669’381.00 | 721’373.60 | 741’101.00 | 629’000.00 | 636’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323’917.33 | -365’734.00 | -354’067.33 | -368’333.33 | -371’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430’694.83 | 423’100.00 | 420’185.33 | 430’933.33 | 436’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’672.83 | -58’379.50 | -63’622.83 | -67’833.33 | -70’966.67 |
| Cashflow/Aktie | 695.23 | 704.98 | 745.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126’047.80 | 55’628.33 | 64’213.67 | 62’600.00 | 64’733.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 193.20 | 56.90 | 50.10 | -45.60 | -35.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’982.42 | 4’147.38 | 4’335.49 | 4’540.43 | 4’745.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’589’436.72 | 1’557’332.49 | 1’522’495.92 | 1’675’400.00 | 1’686’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 326’171.67 | 368’305.00 | 368’133.34 | 410’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 451’648.40 | 453’194.00 | 456’362.80 | 423’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’551’121.91 | 2’656’898.33 | 2’775’554.23 | 2’912’800.00 | 3’042’933.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’749’934.86 | 5’827’331.00 | 5’931’883.86 | 5’993’233.33 | 6’101’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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