JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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18.06.2025
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 7.01 | 3.76 | 6.82 | +19.72% | +5.95% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1735.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 7.01 | -33.00 | 213.00 | 0.72 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’843’607.59 | 4’899’403.26 | 4’726’000.00 | 4’745’000.00 | 4’795’500.00 |
| Dividende | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.34 % | 5.34 % | 5.34 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 207.76 | 255.40 | 254.80 | 262.83 | 258.70 |
| KGV | 8.11 | 6.59 | 6.61 | 6.41 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 181’185.12 | 233’091.58 | 217’266.67 | 222’000.00 | 207’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 457’314.13 | 515’107.09 | 486’500.00 | 507’000.00 | 527’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 131’870.51 | 162’300.07 | 156’600.00 | 158’550.00 | 164’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’602.02 | 165’096.87 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179’325.12 | 221’817.91 | 197’500.00 | 201’000.00 | 210’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 207’312.70 | 239’585.77 | 190’000.00 | 185’000.00 | 195’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 213.82 | 255.75 | 243.70 | 235.80 | 243.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 704’389.33 | 743’068.33 | 597’000.00 | 609’000.00 | 615’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399’801.33 | -413’134.67 | -427’500.00 | -377’500.00 | -367’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 418’400.00 | 393’337.33 | 386’700.00 | 459’600.00 | 424’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’825.67 | -3’345.67 | -10’550.00 | -122’400.00 | -105’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 602.96 | 685.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 15’123.33 | -23’272.67 | -40’800.00 | 82’100.00 | 56’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 49.80 | -4.60 | -133.00 | 20.70 | 20.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’035.43 | 4’208.16 | 4’391.70 | 4’563.93 | 4’704.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’503’931.34 | 1’493’737.40 | 1’645’100.00 | 1’604’800.00 | 1’561’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379’980.99 | 396’977.51 | 425’000.00 | 375’000.00 | 365’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 446’990.00 | 442’338.00 | 423’000.00 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’573’970.52 | 2’678’020.34 | 2’784’450.00 | 2’885’550.00 | 2’992’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’768’729.25 | 5’905’196.75 | 6’133’100.00 | 6’174’650.00 | 6’256’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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