Jiangxi Copper Aktie 654226 / CNE1000003K3
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-2.71%
17.12.2024
NASO
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Jiangxi Copper Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Jiangxi Copper Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 8.21 | 2.11 | 4.59 | +4.04% | +5.65% | -2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "15.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.35% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JIANGXI COPPER 'H' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jiangxi Copper Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 8.21 | -45.00 | 355.00 | 0.83 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jiangxi Copper Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JIANGXI COPPER 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JIANGXI COPPER 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIANGXI COPPER 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JIANGXI COPPER 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIANGXI COPPER 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Jiangxi Copper in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 632’662.21 | 610’855.46 | |
| Dividende | 0.71 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.10 | |
| KGV | 5.74 | ||
| EBIT in Mio. | 11’461.57 | 11’546.94 | |
| EBITDA in Mio. | 14’625.85 | 15’094.19 | |
| Gewinn in Mio. | 7’105.86 | 7’256.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’803.98 | 7’739.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’423.97 | 9’619.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’973.00 | 7’903.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’120.00 | 22’471.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’991.00 | -9’890.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’074.00 | 9’988.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’378.00 | -1’514.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’917.00 | 98.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 21.48 | 22.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’985.75 | 20’441.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’995.50 | 7’445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’939.68 | 2’969.79 | |
| Eigenkapital in Mio. | 78’285.00 | 83’692.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’136.00 | 199’334.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jiangxi Copper Co Ltd (H) Aktie Analysen
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