Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.10 EUR | 3.37 | 1.32 | 8.13 | +8.81% | +1.89% | -6.59% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.59. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.02. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.32 | 31.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.61% | |
KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
75.10 EUR | 3.37 | -14.00 | 325.00 | 1.03 | 0.29 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
NORDEX DE000A0D6554 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
CHIFENG JILONG GOLD CNE000001H94 |
|
EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 18’785.88 | 20’436.17 | 20’564.42 | |
Dividende | 1.40 | 1.44 | 1.76 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.91 % | 2.33 % | % |
Gewinn/Aktie | 6.48 | 7.43 | 8.74 | |
KGV | 11.62 | 10.13 | 8.61 | 7.19 |
EBIT in Mio. | 378.88 | 448.00 | 512.58 | |
EBITDA in Mio. | 638.24 | 754.39 | 840.86 | |
Gewinn in Mio. | 280.73 | 322.97 | 378.20 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.73 | 322.97 | 378.20 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.25 | 424.05 | 493.94 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359.16 | 458.51 | 514.55 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 7.30 | 8.92 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’508.00 | 1’806.50 | 2’160.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -742.75 | -731.80 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 482.25 | 567.23 | 695.88 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 252.55 | 217.55 | ||
Cashflow/Aktie | 9.77 | 9.56 | 15.46 | |
Free Cashflow in Mio. | -323.08 | -158.85 | 235.58 | |
Free Cashflow/Aktie | -8.27 | -4.05 | 4.04 | |
Buchwert/Aktie | 109.03 | 115.47 | 122.57 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 525.45 | 669.38 | 614.16 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 770.49 | 655.33 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 4’760.36 | 5’037.35 | 5’341.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 8’320.25 | 8’817.50 | 9’545.00 |
Aurubis Aktie Analysen
14.01.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
06.12.24 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
06.12.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
05.12.24 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
05.12.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
05.12.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
07.10.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
24.09.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
24.09.24 | Aurubis Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
23.09.24 | Aurubis Buy | Baader Bank |