Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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19:20:18
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.00 EUR | 7.8 | 1.01 | 14.18 | +12.69% | +1.63% | -7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "178.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.85% | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.00 EUR | 7.80 | 47.00 | 362.00 | 1.53 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’037.31 | 26’719.40 | 26’493.81 | 26’011.00 | 26’792.00 |
| Dividende | 1.98 | 2.52 | 2.81 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.64 % | 1.83 % | 1.62 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 10.11 | 11.54 | 12.02 | 14.22 |
| KGV | 16.83 | 15.23 | 13.34 | 12.80 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 719.62 | 577.57 | 648.47 | 684.00 | 805.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’000.82 | 888.97 | 979.50 | 1’033.00 | 1’172.00 |
| Gewinn in Mio. | 401.71 | 441.22 | 504.10 | 525.00 | 621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.71 | 441.22 | 504.10 | 525.00 | 621.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 528.92 | 577.75 | 701.59 | 831.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’431.50 | 594.01 | 649.77 | 702.00 | 831.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.93 | 10.01 | 11.57 | 12.02 | 14.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’475.00 | 2’015.33 | 2’142.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | 19.50 | -4.00 | -404.00 | -389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 675.11 | 806.64 | 828.76 | 729.00 | 833.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.50 | 29.50 | -63.50 | -120.00 | -134.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.07 | 18.12 | 20.05 | 20.00 | 22.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 72.84 | 278.83 | 414.82 | 325.00 | 444.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 6.46 | 10.40 | 7.44 | 10.17 |
| Buchwert/Aktie | 135.26 | 143.37 | 152.42 | 145.72 | 157.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 267.29 | 55.70 | -303.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 586.14 | 506.72 | 404.81 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’909.78 | 6’264.36 | 6’666.17 | 6’554.00 | 7’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’296.10 | 10’693.11 | 11’017.44 | 11’481.00 | 12’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 10.08.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 07.08.26 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 14.07.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Buy | Warburg Research |