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Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

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30.12.2024
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen

Aurubis Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
75.10 EUR 3.37
1.32 8.13 +8.81% +1.89%
-6.59%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.59%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.59.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.37   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.32   31.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.61%
KGV 8.13   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +8.81%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.89%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.37% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Aurubis Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
75.10 EUR 3.37 -14.00 325.00 1.03 0.29
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%.
Beta 1.03 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.29 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Aurubis Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AUTO1 GROUP
DE000A2LQ884
FREENET
DE000A0Z2ZZ5
NORDEX
DE000A0D6554

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRI SGPS
PTALT0AE0002
CHIFENG JILONG GOLD
CNE000001H94
EQUINOX GOLD
CA29446Y5020

Schätzungen zu Aurubis in EUR

2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 18’785.88 20’436.17 20’564.42
Dividende 1.40 1.44 1.76
Dividendenrendite (in %) 1.86 % 1.91 % 2.33 % %
Gewinn/Aktie 6.48 7.43 8.74
KGV 11.62 10.13 8.61 7.19
EBIT in Mio. 378.88 448.00 512.58
EBITDA in Mio. 638.24 754.39 840.86
Gewinn in Mio. 280.73 322.97 378.20
Gewinn (bereinigt) in Mio. 280.73 322.97 378.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 355.25 424.05 493.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 359.16 458.51 514.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 6.13 7.30 8.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’508.00 1’806.50 2’160.00
Cashflow (Investing) in Mio. -742.75 -731.80
Cashflow (Operations) in Mio. 482.25 567.23 695.88
Cashflow (Financing) in Mio. 252.55 217.55
Cashflow/Aktie 9.77 9.56 15.46
Free Cashflow in Mio. -323.08 -158.85 235.58
Free Cashflow/Aktie -8.27 -4.05 4.04
Buchwert/Aktie 109.03 115.47 122.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 525.45 669.38 614.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 770.49 655.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 4’760.36 5’037.35 5’341.00
Bilanzsumme in Mio. 8’320.25 8’817.50 9’545.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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06.12.24 Aurubis Halten DZ BANK
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05.12.24 Aurubis Neutral UBS AG
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