Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
77.55
EUR
1.35
EUR
1.77%
24.04.2025
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.60 EUR | 3.72 | 1.34 | 8.95 | +10.02% | +2% | -10.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "74.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.02% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.60 EUR | 3.72 | 36.00 | 317.00 | 1.26 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’069.90 | 20’537.69 | 19’101.75 | 19’674.80 | |
| Dividende | 1.40 | 1.46 | 1.67 | 2.10 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.89 % | 2.16 % | 2.72 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 6.18 | 6.90 | 8.33 | 10.42 | 11.25 |
| KGV | 12.51 | 11.20 | 9.28 | 7.42 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 595.42 | 645.31 | |||
| EBITDA in Mio. | 925.79 | 993.23 | |||
| Gewinn in Mio. | 301.58 | 363.83 | 454.82 | 491.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.63 | 358.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 394.24 | 476.73 | 599.38 | 656.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 438.38 | 353.86 | 467.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.49 | 8.12 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’669.50 | 1’840.50 | 1’942.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -836.75 | -678.15 | -528.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 338.80 | 174.15 | 100.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.01 | 9.25 | 14.45 | 17.98 | 19.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -248.27 | -161.03 | 159.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 110.86 | 116.73 | 123.65 | 128.45 | 137.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 921.78 | 669.36 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 824.56 | 678.28 | 440.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’852.32 | 5’095.97 | 5’390.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’277.00 | 8’736.50 | 9’285.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 17.04.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 07.02.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 06.02.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 22.01.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 14.01.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG |