Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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30.12.2024
BRX
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.05 EUR | 3.31 | 1.34 | 7.88 | +8.51% | +2.02% | -10.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.62% | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.05 EUR | 3.31 | -14.00 | 317.00 | 1.00 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’730.78 | 20’265.18 | 20’104.78 | 19’101.75 | 19’674.80 |
| Dividende | 1.41 | 1.48 | 1.72 | 2.10 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.03 % | 2.37 % | 2.89 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.52 | 8.47 | 9.64 | 10.08 |
| KGV | 11.16 | 9.66 | 8.58 | 7.54 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | 378.24 | 449.65 | 496.16 | 551.10 | 578.47 |
| EBITDA in Mio. | 636.14 | 754.00 | 823.04 | 887.22 | 933.64 |
| Gewinn in Mio. | 282.44 | 327.02 | 367.32 | 420.97 | 440.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.53 | 323.74 | 363.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.18 | 427.86 | 480.50 | 554.24 | 586.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359.16 | 458.51 | 514.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 7.33 | 8.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’565.00 | 1’860.00 | 1’938.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.75 | -731.80 | -390.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 479.75 | 568.07 | 666.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 246.05 | 217.55 | 23.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.56 | 10.65 | 15.03 | 17.34 | 18.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -325.58 | -158.02 | 220.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -8.35 | -4.02 | 3.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 108.97 | 115.44 | 121.78 | 126.95 | 134.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 571.02 | 716.68 | 666.91 | 978.35 | 804.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 770.49 | 655.33 | 396.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’773.65 | 5’051.78 | 5’320.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’314.50 | 8’813.50 | 9’453.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 22.01.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 14.01.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 05.12.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 05.12.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 07.10.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 24.09.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 24.09.24 | Aurubis Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |