Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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2.10 %
20:13:33
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.80 EUR | 4.67 | 1.23 | 11 | +11.94% | +1.6% | +10.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "81.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.87% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.80 EUR | 4.67 | 26.00 | 257.00 | 1.14 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’475.59 | 19’756.58 | 20’192.07 | 19’102.00 | 19’675.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.45 | 1.64 | 2.10 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.69 % | 1.91 % | 2.45 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.67 | 8.27 | 9.86 | 10.75 |
| KGV | 13.60 | 12.83 | 10.36 | 8.69 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 362.51 | 397.98 | 483.94 | 595.42 | 645.00 |
| EBITDA in Mio. | 594.86 | 677.78 | 792.45 | 926.00 | 993.00 |
| Gewinn in Mio. | 274.49 | 291.39 | 361.10 | 455.00 | 492.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.49 | 291.39 | 361.10 | 455.00 | 492.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 476.00 | 383.45 | 474.00 | 564.19 | 619.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.52 | 392.50 | 477.15 | 599.00 | 656.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.23 | 6.73 | 8.41 | 9.86 | 10.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’730.50 | 1’780.00 | 1’871.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -820.83 | -662.10 | -491.93 | -364.00 | -359.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.83 | 558.19 | 674.64 | 720.00 | 736.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 339.20 | 163.77 | 82.37 | -124.00 | -129.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.68 | 9.32 | 14.89 | 17.98 | 19.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -229.81 | -145.99 | 194.53 | 364.00 | 382.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.04 | -2.64 | 3.85 | 7.16 | |
| Buchwert/Aktie | 113.68 | 119.32 | 126.34 | 128.45 | 137.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 413.66 | 618.17 | 478.92 | 922.00 | 669.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.08 | 674.90 | 440.37 | 403.00 | 404.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’946.49 | 5’193.01 | 5’496.99 | 5’777.00 | 6’174.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’420.20 | 8’874.40 | 9’379.60 | 10’014.00 | 10’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 10.07.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 10.07.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 08.05.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 08.05.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 17.04.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Aurubis Sell | UBS AG |