Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
168.10
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17:05:56
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.40 EUR | 8.67 | 1.35 | 13.29 | +16.73% | +1.21% | +11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.35% | |
| KGV | 13.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.40 EUR | 8.67 | -3.00 | 231.00 | 1.22 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’946.07 | 23’789.96 | 23’071.07 | 22’834.00 | 23’519.00 |
| Dividende | 1.99 | 2.22 | 2.59 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.33 % | 1.55 % | 1.50 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 7.95 | 9.17 | 10.60 | 11.20 | 12.90 |
| KGV | 20.99 | 18.21 | 15.75 | 14.91 | 12.94 |
| EBIT in Mio. | 498.10 | 530.69 | 606.96 | 656.38 | 763.45 |
| EBITDA in Mio. | 775.75 | 846.80 | 943.15 | 1’004.81 | 1’130.62 |
| Gewinn in Mio. | 347.20 | 400.25 | 462.55 | 479.00 | 563.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.20 | 400.25 | 462.55 | 479.00 | 563.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 579.47 | 521.88 | 598.02 | 649.00 | 761.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641.42 | 574.38 | 578.68 | 647.00 | 761.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.19 | 9.27 | 10.72 | 11.64 | 12.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’011.37 | 2’121.63 | 2’140.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.50 | -3.00 | 14.00 | -368.00 | -352.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.18 | 816.83 | 824.65 | 800.50 | 816.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 125.50 | 24.50 | -69.50 | -132.00 | -146.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.29 | 15.87 | 18.33 | 18.94 | 21.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 106.19 | 302.43 | 391.99 | 425.50 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 5.92 | 8.20 | 8.12 | |
| Buchwert/Aktie | 125.05 | 132.81 | 139.65 | 139.16 | 149.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 350.73 | 141.16 | -36.36 | 610.83 | 274.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 663.14 | 499.53 | 419.71 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’503.19 | 5’851.16 | 6’176.17 | 6’259.00 | 6’710.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’652.36 | 10’078.86 | 10’556.75 | 10’874.00 | 11’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 06.02.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Aurubis Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 12.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 08.12.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 05.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Aurubis Halten | DZ BANK |