Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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8.73
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12.50%
21.02.2025
BRX
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.45 EUR | 3.77 | 1.12 | 9.91 | +9.28% | +1.81% | +10.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.59% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.45 EUR | 3.77 | -23.00 | 323.00 | 1.21 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’470.95 | 19’944.81 | 20’504.81 | 19’101.75 | 19’674.80 |
| Dividende | 1.40 | 1.49 | 1.71 | 2.10 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.79 % | 2.04 % | 2.51 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 6.74 | 7.20 | 8.48 | 10.42 | 11.25 |
| KGV | 12.40 | 11.60 | 9.85 | 8.02 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 412.40 | 429.96 | 496.52 | 595.42 | 645.31 |
| EBITDA in Mio. | 655.41 | 718.25 | 805.54 | 925.79 | 993.23 |
| Gewinn in Mio. | 273.16 | 312.93 | 368.44 | 454.82 | 491.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.26 | 307.24 | 363.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.54 | 409.23 | 482.35 | 599.38 | 656.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 470.00 | 383.51 | 444.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 6.89 | 8.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’681.00 | 1’853.50 | 1’931.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -836.75 | -678.15 | -528.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545.23 | 571.02 | 667.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 338.80 | 174.15 | 100.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 9.70 | 14.55 | 17.98 | 19.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -286.02 | -140.02 | 176.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.49 | -2.47 | 3.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 111.01 | 117.10 | 124.08 | 128.45 | 137.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 507.22 | 690.99 | 586.59 | 921.78 | 669.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 824.41 | 678.11 | 440.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’857.90 | 5’115.65 | 5’415.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’290.75 | 8’747.75 | 9’289.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 21.02.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 07.02.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 06.02.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 22.01.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 14.01.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | Aurubis Neutral | UBS AG |