Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
77.30
EUR
-0.25
EUR
-0.32 %
20:43:46
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.30 EUR | 3.84 | 1.15 | 10.04 | +9.67% | +1.87% | -3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "76.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.68% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.30 EUR | 3.84 | 43.00 | 262.00 | 1.20 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’484.70 | 19’934.59 | 20’491.62 | 19’101.75 | 19’674.80 |
| Dividende | 1.41 | 1.46 | 1.66 | 2.10 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.89 % | 2.13 % | 2.71 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 6.80 | 8.32 | 10.42 | 11.25 |
| KGV | 11.33 | 11.41 | 9.32 | 7.45 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 415.06 | 406.83 | 487.85 | 595.42 | 645.31 |
| EBITDA in Mio. | 648.78 | 689.98 | 796.87 | 925.79 | 993.23 |
| Gewinn in Mio. | 267.51 | 297.13 | 363.32 | 454.82 | 491.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.97 | 289.69 | 357.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.21 | 389.04 | 475.49 | 599.38 | 656.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 518.25 | 342.25 | 478.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 6.36 | 8.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’711.00 | 1’792.50 | 1’912.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586.98 | 551.90 | 668.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 338.80 | 174.15 | 100.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.73 | 8.54 | 14.75 | 17.98 | 19.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -246.27 | -157.97 | 174.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.63 | -3.16 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 112.35 | 118.09 | 125.01 | 128.45 | 137.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 457.28 | 663.93 | 542.77 | 921.78 | 669.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.94 | 677.50 | 439.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’936.45 | 5’172.57 | 5’466.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’302.50 | 8’743.75 | 9’291.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 09.05.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 08.05.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 08.05.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 17.04.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 07.02.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 06.02.25 | Aurubis Buy | Baader Bank |