Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
118.80
EUR
-2.20
EUR
-1.82 %
05.12.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.10 EUR | 6 | 1.14 | 14.38 | +14.92% | +1.52% | +3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.24% | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.10 EUR | 6.00 | 35.00 | 208.00 | 1.33 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’668.28 | 21’138.81 | 21’132.67 | 20’849.00 | 21’474.00 |
| Dividende | 1.73 | 1.97 | 2.35 | 2.20 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.65 % | 1.97 % | 1.84 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.44 | 7.78 | 9.23 | 10.81 | 11.86 |
| KGV | 18.53 | 15.32 | 12.93 | 11.04 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 378.80 | 455.98 | 549.67 | 653.00 | 708.00 |
| EBITDA in Mio. | 658.03 | 767.54 | 878.00 | 1’002.00 | 1’075.00 |
| Gewinn in Mio. | 281.11 | 339.85 | 403.33 | 472.00 | 518.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.11 | 339.85 | 403.33 | 472.00 | 518.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.58 | 448.09 | 514.50 | 638.00 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379.48 | 477.80 | 540.00 | 638.00 | 700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.38 | 7.69 | 9.23 | 10.81 | 11.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’771.40 | 1’880.65 | 2’031.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -642.15 | -398.90 | -364.00 | -368.00 | -351.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 717.37 | 718.33 | 680.33 | 729.00 | 784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 142.15 | -94.45 | -126.00 | -133.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.12 | 15.40 | 20.40 | 25.46 | 20.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 33.50 | 222.01 | 181.67 | 360.00 | 433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 5.26 | 6.56 | 8.26 | |
| Buchwert/Aktie | 120.02 | 126.38 | 132.10 | 138.10 | 147.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 400.21 | 298.59 | 391.67 | 388.00 | 77.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 650.36 | 480.31 | 453.67 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’257.95 | 5’539.71 | 5’823.67 | 6’211.00 | 6’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’007.74 | 9’276.08 | 10’216.50 | 10’626.00 | 11’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 05.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 09.10.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 10.09.25 | Aurubis Add | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG |