UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
26.42
EUR
0.81
EUR
3.16 %
10.02.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.42 EUR | 15.67 | 1.96 | 11.61 | +16.81% | +5.95% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "23.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.42 EUR | 15.67 | 53.00 | 219.00 | 1.06 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEE & MAN PAPER MFG KYG5427W1309 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SEMAPA PTSEM0AM0004 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’799.11 | 10’268.44 | 10’284.33 | 11’365.00 |
| Dividende | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.92 % | 5.97 % | 6.02 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 2.22 | 2.24 | 2.45 |
| KGV | 16.85 | 11.50 | 11.43 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 1’093.12 | 1’466.75 | 1’531.67 | 1’649.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’659.02 | 2’033.93 | 2’096.44 | 2’244.00 |
| Gewinn in Mio. | 805.95 | 1’123.95 | 1’184.30 | 1’291.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 808.73 | 1’138.77 | 1’201.57 | 1’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.17 | 1’386.38 | 1’425.38 | 1’579.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 999.28 | 1’436.41 | 1’786.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.11 | 2.27 | 2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’528.00 | 1’763.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.00 | -340.00 | -340.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’358.73 | 1’632.91 | 1’781.00 | 2’296.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -820.33 | -866.33 | -965.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 3.10 | 3.31 | 3.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 994.18 | 1’224.64 | 1’385.88 | 1’414.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.19 | 2.92 | 2.68 |
| Buchwert/Aktie | 19.10 | 19.81 | 21.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’978.28 | 2’459.50 | 1’913.13 | 1’110.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.55 | 379.45 | 339.63 | 472.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’195.84 | 10’578.53 | 10’804.25 | 11’584.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’422.22 | 17’650.44 | 17’891.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.