UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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27.12.2024
BRX
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01 EUR | 14.89 | 2.33 | 10.38 | +18.63% | +5.59% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "25.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01 EUR | 14.89 | 69.00 | 184.00 | 0.90 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’627.07 | 11’083.70 | 11’330.32 | 11’453.50 |
| Dividende | 1.54 | 1.64 | 1.73 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.94 % | 6.28 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.64 | 3.17 | 3.39 |
| KGV | 13.12 | 10.46 | 8.70 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 1’454.96 | 1’788.58 | 2’046.10 | 1’900.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’081.84 | 2’419.73 | 2’788.17 | 2’837.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’127.47 | 1’411.73 | 1’703.75 | 1’807.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’116.49 | 1’449.04 | 1’790.00 | 1’807.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’383.55 | 1’719.51 | 2’097.00 | 2’199.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’473.04 | 1’871.80 | 1’987.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.61 | 3.19 | 3.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.50 | -569.33 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’782.97 | 2’062.50 | 2’588.67 | 2’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -902.62 | -895.15 | -1’014.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.49 | 4.10 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’195.16 | 1’451.76 | 1’504.75 | 1’481.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.45 | 3.27 | 3.43 |
| Buchwert/Aktie | 21.68 | 22.91 | 23.85 | 25.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’278.08 | 1’710.69 | 434.67 | -436.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 482.12 | 493.70 | 801.81 | 557.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’591.28 | 12’256.24 | 13’474.67 | 13’820.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’648.64 | 18’916.25 | 19’782.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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