UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 EUR | 14.41 | 2.37 | 9.67 | +16.39% | +6.48% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "23.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 EUR | 14.41 | 49.00 | 207.00 | 0.88 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’063.36 | 10’534.89 | 10’849.64 | 11’007.80 | 11’326.50 |
| Dividende | 1.48 | 1.52 | 1.58 | 1.58 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.73 % | 6.93 % | 7.21 % | 7.22 % | 6.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.85 | 2.40 | 2.63 | 3.08 |
| KGV | 17.03 | 11.85 | 9.14 | 8.33 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 916.51 | 1’298.32 | 1’565.16 | 1’736.25 | 1’711.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’469.31 | 1’901.80 | 2’164.39 | 2’486.67 | 2’641.00 |
| Gewinn in Mio. | 597.38 | 991.54 | 1’223.69 | 1’394.33 | 1’623.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 694.23 | 1’003.27 | 1’234.09 | 1’479.50 | 1’623.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717.80 | 1’220.91 | 1’497.52 | 1’693.75 | 1’980.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.74 | 1’285.96 | 1’518.73 | 1’982.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.80 | 2.24 | 2.62 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’446.00 | 1’664.00 | 1’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.75 | -437.50 | -456.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’351.92 | 1’579.23 | 1’841.18 | 2’264.50 | 2’610.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -839.00 | -887.00 | -934.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.81 | 3.36 | 3.75 | 3.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 827.85 | 1’069.99 | 1’301.27 | 1’524.50 | 1’617.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.05 | 2.52 | 2.93 | 3.03 |
| Buchwert/Aktie | 20.03 | 20.56 | 21.37 | 22.55 | 24.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’212.01 | 2’944.20 | 2’425.79 | 1’337.50 | 264.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 448.08 | 428.85 | 442.09 | 472.00 | 471.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’723.00 | 6’582.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’687.53 | 10’926.52 | 11’352.65 | 12’247.50 | 13’123.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’611.55 | 18’716.00 | 18’915.80 | 20’052.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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