UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
23.50
EUR
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30.04.2025
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.13 EUR | 14.28 | 2.21 | 9.51 | +14.5% | +6.5% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "23.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.13 EUR | 14.28 | 55.00 | 214.00 | 0.86 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’553.14 | 11’049.50 | 11’216.63 | 11’100.80 | 11’234.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.57 | 1.63 | 1.65 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.44 % | 6.81 % | 7.06 % | 7.15 % | 7.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.36 | 2.78 | 2.77 | 3.61 |
| KGV | 13.72 | 9.76 | 8.31 | 8.34 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 1’205.00 | 1’620.10 | 1’777.10 | 1’794.25 | 1’951.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’831.97 | 2’273.09 | 2’396.26 | 2’526.00 | 3’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 853.04 | 1’248.58 | 1’390.58 | 1’471.00 | 1’924.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 912.30 | 1’284.64 | 1’427.40 | 1’571.50 | 1’924.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’049.44 | 1’544.81 | 1’708.18 | 1’743.50 | 2’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’121.08 | 1’695.08 | 1’719.29 | 1’715.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 2.34 | 2.66 | 2.77 | 3.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’386.00 | 2’495.00 | 1’965.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -516.25 | -467.50 | -586.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’615.38 | 1’941.54 | 2’097.45 | 2’395.50 | 3’001.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -894.80 | -914.60 | -1’049.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.34 | 3.83 | 4.29 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’046.02 | 1’404.08 | 1’524.25 | 1’541.67 | 1’634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.75 | 3.00 | 3.39 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 20.59 | 21.64 | 22.48 | 24.06 | 27.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’088.54 | 2’606.97 | 1’950.58 | 496.50 | -1’040.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.64 | 451.57 | 498.83 | 530.00 | 559.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’069.00 | 6’202.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’955.37 | 11’476.55 | 12’012.50 | 13’238.50 | 14’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’875.25 | 19’087.25 | 19’161.00 | 21’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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