Kao Aktie 762224 / JP3205800000
32.64
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08:44:25
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.94 EUR | 17.05 | 1.01 | 16.66 | +14.27% | +2.64% | -8.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "5997" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6108.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.31% | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.94 EUR | 17.05 | -117.00 | 298.00 | -0.02 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’762’859.87 | 1’820’534.37 | 1’874’614.77 | 1’900’902.00 | 1’936’700.00 |
| Dividende | 156.18 | 158.09 | 160.10 | 166.00 | 172.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.64 % | 2.67 % | 2.77 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 294.16 | 323.25 | 351.02 | 360.27 | 382.00 |
| KGV | 20.39 | 18.56 | 17.09 | 16.65 | 15.70 |
| EBIT in Mio. | 182’797.73 | 199’641.84 | 214’851.38 | 223’335.23 | 235’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 272’485.14 | 288’710.05 | 304’296.63 | 307’900.00 | 319’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 132’888.56 | 145’035.19 | 156’318.36 | 160’247.50 | 168’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’024.29 | 142’847.02 | 160’695.00 | 167’495.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187’786.79 | 204’790.38 | 220’458.99 | 227’900.00 | 240’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190’085.36 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.81 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721’133.00 | 751’578.20 | 778’569.20 | 794’000.00 | 819’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’569.29 | -84’542.86 | -85’242.86 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215’360.14 | 229’722.14 | 243’736.14 | 237’150.00 | 245’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’982.71 | -98’885.71 | -90’647.86 | -93’550.00 | -95’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 459.72 | 485.65 | 530.32 | 552.30 | 572.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 127’869.17 | 140’433.67 | 153’075.67 | 156’650.00 | 164’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 300.40 | 323.10 | 340.80 | 325.30 | 340.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’470.56 | 2’604.24 | 2’771.07 | 2’942.70 | 3’158.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -173’246.98 | -203’300.59 | -253’843.50 | -298’821.00 | -370’671.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66’300.00 | 67’900.00 | 69’000.00 | 67’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’711.14 | 83’685.71 | 84’385.71 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 524’728.80 | 538’391.60 | 550’476.60 | 568’600.00 | 580’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’110’432.38 | 1’167’321.00 | 1’245’645.00 | 1’235’650.00 | 1’326’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’934’079.25 | 1’997’244.75 | 2’078’408.88 | 2’119’440.00 | 2’175’288.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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