Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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BMN
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.91 GBP | 143.87 | 0.92 | 15.3 | +10.28% | +3.73% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "4356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4633.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.7% | |
| KGV | 15.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.91 GBP | 143.87 | -122.00 | 224.00 | -0.10 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’564.16 | 59’072.15 | 61’287.05 | 61’315.14 | 70’045.00 |
| Dividende | 1.81 | 1.90 | 2.02 | 2.34 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.73 % | 3.95 % | 4.58 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.51 | 3.82 | ||
| KGV | 17.12 | 16.22 | 15.11 | 14.55 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 11’036.74 | 11’338.16 | 11’921.83 | 12’160.53 | 13’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’741.50 | 13’130.98 | 13’774.73 | 14’158.28 | 15’468.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’370.68 | 7’620.69 | 8’052.81 | 8’312.20 | 8’728.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’371.42 | 7’637.24 | 8’104.12 | 8’312.20 | 8’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’704.92 | 12’639.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’017.82 | 10’660.34 | 11’342.26 | 12’433.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’080.20 | 28’051.20 | 29’561.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.75 | -2’188.75 | -2’254.00 | -2’620.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’375.73 | 10’010.74 | 10’780.70 | 9’498.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’603.67 | -5’748.67 | -6’116.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.82 | 4.08 | 4.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’256.98 | 7’088.00 | 7’688.20 | 7’032.52 | 7’335.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.12 | 3.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.28 | 11.07 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’637.52 | 23’521.78 | 22’383.07 | 28’017.21 | 36’002.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’034.00 | 1’060.50 | 1’198.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’865.14 | 1’896.54 | 1’955.64 | 1’953.76 | 2’098.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’219.50 | 17’669.00 | 20’607.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’175.61 | 23’991.10 | 25’859.06 | 28’384.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’865.67 | 81’101.83 | 81’722.60 | 78’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 10.11.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 05.11.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 27.10.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 24.10.25 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research |