Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
54.03
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1.37 %
21:31:43
BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.07 EUR | 134.04 | 0.97 | 15.03 | +11.04% | +3.55% | +5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "4264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4382.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.24% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.07 EUR | 134.04 | -78.00 | 186.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMAMI INE548C01032 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’635.99 | 53’142.25 | 54’963.65 | 58’495.15 | 61’217.81 |
| Dividende | 1.94 | 2.03 | 2.14 | 2.36 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.81 % | 4.03 % | 4.44 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.39 | 3.63 | 3.84 | 4.02 |
| KGV | 16.59 | 15.69 | 14.62 | 13.84 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 10’335.00 | 10’683.89 | 11’144.65 | 11’963.96 | 12’923.06 |
| EBITDA in Mio. | 11’703.31 | 12’102.75 | 12’609.03 | 13’831.26 | 14’511.12 |
| Gewinn in Mio. | 6’947.90 | 7’219.33 | 7’587.83 | 8’176.34 | 8’418.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’961.70 | 7’215.66 | 7’602.24 | 8’411.45 | 8’772.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’875.45 | 10’279.02 | 10’857.30 | 11’740.93 | 12’617.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’610.56 | 9’801.46 | 10’365.07 | 11’991.04 | 12’688.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.22 | 3.40 | 3.67 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’053.03 | 26’138.10 | 27’728.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’840.75 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’592.69 | 9’238.49 | 9’800.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’655.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.96 | 4.20 | 4.60 | 4.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’151.66 | 6’654.76 | 7’004.94 | 6’795.00 | 7’268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.31 | 3.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.52 | 8.11 | 8.92 | 10.98 | 13.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’015.24 | 22’188.25 | 20’979.89 | 21’826.97 | 21’060.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’089.00 | 1’138.00 | 1’189.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’664.64 | 1’734.90 | 1’787.40 | 1’907.35 | 1’992.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’443.00 | 17’086.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’387.96 | 18’263.68 | 20’267.99 | 25’054.19 | 28’346.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’535.74 | 71’896.48 | 73’766.73 | 73’510.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 13:59 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 06.07.26 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 24.06.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 10.06.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 09.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. |