Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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30.12.2024
BRX
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 GBP | 141.56 | 0.9 | 16.62 | +11.57% | +3.37% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4756.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.11% Aufschlag. | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 GBP | 141.56 | -56.00 | 136.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’699.44 | 62’516.74 | 64’414.06 | 64’830.39 | 69’689.48 |
| Dividende | 1.78 | 1.90 | 2.00 | 2.17 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.49 % | 3.68 % | 3.98 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.11 | 3.29 | 3.45 | 3.64 |
| KGV | 18.72 | 17.54 | 16.55 | 15.78 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 11’048.65 | 11’544.50 | 12’020.63 | 12’242.57 | 13’437.72 |
| EBITDA in Mio. | 12’630.29 | 13’258.96 | 13’802.74 | 14’075.95 | 15’283.90 |
| Gewinn in Mio. | 7’287.70 | 7’712.51 | 8’111.51 | 8’088.80 | 9’124.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’281.57 | 7’712.55 | 8’125.18 | 8’201.39 | 9’124.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’315.82 | 10’930.08 | 11’568.18 | 11’892.26 | 13’353.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’218.70 | 10’719.67 | 11’367.66 | 12’588.56 | 13’353.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.89 | 3.06 | 3.33 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’917.88 | 28’931.13 | 30’342.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’870.04 | -2’214.67 | -2’310.33 | -3’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’582.92 | 10’361.66 | 10’924.90 | 10’139.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’252.15 | -5’450.93 | -5’660.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.75 | 3.92 | 4.32 | 4.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’587.38 | 7’535.78 | 7’741.95 | 7’563.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.07 | 3.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.79 | 8.55 | 9.38 | 11.25 | 12.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’135.43 | 20’547.55 | 19’559.28 | 18’453.54 | 6’699.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’145.00 | 1’116.00 | 1’166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’822.91 | 1’938.72 | 1’984.68 | 2’064.21 | 2’174.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’240.90 | 20’744.08 | 21’492.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’274.71 | 22’045.11 | 24’180.84 | 23’704.82 | 31’471.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’504.32 | 76’780.98 | 78’396.02 | 79’877.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 30.12.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 27.11.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.11.24 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 25.11.24 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets |