Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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1.69
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3.46 %
30.04.2026
BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.07 GBP | 124.39 | 1.04 | 13.59 | +10.15% | +3.95% | -10.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "5432" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4580.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.25% | |
| KGV | 13.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.07 GBP | 124.39 | -74.00 | 193.00 | 0.38 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMAMI INE548C01032 |
|
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’429.08 | 52’752.51 | 54’433.77 | 58’108.80 | 61’392.36 |
| Dividende | 1.95 | 2.04 | 2.13 | 2.42 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.04 % | 4.22 % | 4.79 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.35 | 3.59 | 3.74 | 4.10 |
| KGV | 15.86 | 15.05 | 14.07 | 13.48 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 10’360.60 | 10’674.35 | 11’080.68 | 11’809.20 | 12’847.83 |
| EBITDA in Mio. | 11’666.64 | 12’021.08 | 12’519.30 | 13’802.50 | 14’424.39 |
| Gewinn in Mio. | 6’948.46 | 7’202.58 | 7’542.40 | 8’367.20 | 8’677.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’946.10 | 7’190.43 | 7’547.69 | 8’367.20 | 8’677.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’806.86 | 10’132.08 | 10’797.45 | 11’710.59 | 12’540.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’545.49 | 9’705.71 | 10’229.52 | 11’814.28 | 12’501.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.58 | 3.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’124.79 | 26’197.39 | 27’607.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’628.09 | -1’719.84 | -1’833.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’426.03 | 9’008.71 | 9’728.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’722.01 | -5’518.34 | -5’655.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.92 | 4.14 | 4.49 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’239.33 | 6’716.05 | 7’097.29 | 7’692.00 | 8’176.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.27 | 3.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.57 | 8.05 | 8.75 | 10.68 | 12.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’628.54 | 21’996.68 | 20’906.03 | 21’851.03 | 21’014.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’023.00 | 1’060.50 | 1’179.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’642.93 | 1’713.06 | 1’770.96 | 1’888.13 | 1’972.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’197.05 | 15’694.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’419.89 | 18’152.79 | 20’104.10 | 24’372.17 | 27’444.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’320.86 | 71’651.55 | 72’957.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 15:06 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:36 | Unilever Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets |