Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 | 0.92 | 20.13 | +16.22% | +2.34% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "6207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6295.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.43% | |
| KGV | 20.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 | -117.00 | 294.00 | 0.05 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’753’260.66 | 1’807’190.89 | 1’853’964.70 | 1’883’202.00 | 1’909’400.00 |
| Dividende | 156.20 | 157.22 | 160.40 | 171.00 | 177.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.46 % | 2.51 % | 2.67 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 297.78 | 330.73 | 357.34 | 367.57 | 391.50 |
| KGV | 21.50 | 19.36 | 17.92 | 17.42 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 184’033.60 | 202’634.23 | 217’253.04 | 227’701.90 | 240’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 272’599.61 | 291’434.81 | 308’704.72 | 314’450.00 | 325’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 134’389.11 | 148’001.32 | 159’626.17 | 165’097.50 | 172’997.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’153.42 | 147’999.38 | 160’946.06 | 160’695.00 | 167’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189’428.80 | 208’383.22 | 224’486.50 | 234’450.00 | 245’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192’191.40 | 210’739.43 | 231’411.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 303.87 | 336.58 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 733’867.00 | 758’991.00 | 787’087.50 | 796’800.00 | 821’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84’255.80 | -84’480.00 | -84’000.00 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214’683.20 | 229’836.80 | 247’284.00 | 242’000.00 | 249’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’924.80 | -90’304.80 | -80’573.75 | -95’100.00 | -97’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 479.69 | 512.56 | 561.80 | 560.00 | 577.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 130’463.97 | 145’393.35 | 163’284.00 | 161’500.00 | 168’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.75 | 336.60 | 362.85 | 339.00 | 354.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’454.96 | 2’580.77 | 2’828.00 | 2’964.25 | 3’183.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -175’281.14 | -218’793.95 | -288’075.50 | -312’621.00 | -387’321.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’600.00 | 63’800.00 | 65’000.00 | 67’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’875.60 | 84’100.00 | 83’750.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 522’012.00 | 528’538.33 | 524’175.50 | 567’200.00 | 579’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’091’999.17 | 1’151’725.80 | 1’236’694.50 | 1’248’900.00 | 1’342’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’928’172.00 | 1’998’494.83 | 2’088’559.00 | 2’125’740.00 | 2’187’488.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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