Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08 | 0.99 | 17.22 | +14.52% | +2.58% | -9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "5997" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5905.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.34% | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08 | -112.00 | 302.00 | -0.01 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’773’946.66 | 1’832’149.55 | 1’881’139.46 | 1’906’735.33 | 1’944’800.00 |
| Dividende | 156.20 | 158.11 | 160.13 | 166.00 | 172.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.56 % | 2.59 % | 2.69 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 301.84 | 323.94 | 351.67 | 362.74 | 386.00 |
| KGV | 20.46 | 19.07 | 17.56 | 17.03 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 186’950.00 | 199’046.58 | 213’898.65 | 224’568.57 | 236’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 278’125.40 | 288’478.98 | 303’273.88 | 309’750.00 | 321’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 136’488.53 | 145’137.65 | 156’444.96 | 161’847.50 | 170’497.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143’956.34 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192’787.60 | 204’620.66 | 220’278.37 | 229’750.00 | 241’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190’831.70 | 205’209.94 | 220’042.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 308.69 | 328.30 | 360.17 | 390.20 | 413.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 738’355.00 | 766’797.00 | 789’015.33 | 793’900.00 | 819’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’497.00 | -85’360.00 | -86’340.00 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 212’462.40 | 224’944.00 | 238’534.40 | 238’750.00 | 246’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’755.80 | -100’240.20 | -88’527.00 | -93’550.00 | -95’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 469.50 | 491.26 | 532.85 | 559.40 | 579.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 130’023.00 | 139’640.40 | 152’250.80 | 158’250.00 | 166’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 300.40 | 323.10 | 340.80 | 325.30 | 340.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’471.25 | 2’590.21 | 2’748.46 | 2’964.25 | 3’184.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174’463.65 | -204’900.59 | -256’010.17 | -308’671.00 | -382’271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’000.00 | 63’000.00 | 64’000.00 | 65’000.00 | 66’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’595.60 | 85’160.00 | 86’140.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 585’714.67 | 607’552.67 | 619’494.33 | 564’800.00 | 576’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’097’056.17 | 1’143’054.00 | 1’217’839.80 | 1’245’000.00 | 1’337’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’941’786.60 | 1’997’424.60 | 2’073’611.60 | 2’099’038.50 | 2’186’388.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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