Kao Aktie 762224 / JP3205800000
40.00
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13.03.2025
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.62 EUR | 20 | 0.88 | 19.93 | +15.15% | +2.42% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "5995" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6301.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.07% Aufschlag. | |
| KGV | 19.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.62 EUR | 20.00 | -157.00 | 301.00 | 0.10 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’678’732.86 | 1’730’078.20 | 1’779’207.76 | 1’830’343.50 | 1’818’700.00 |
| Dividende | 154.25 | 156.86 | 157.00 | 160.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.42 % | 2.42 % | 2.47 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 258.41 | 286.24 | 314.28 | 336.10 | 351.60 |
| KGV | 25.06 | 22.62 | 20.61 | 19.27 | 18.42 |
| EBIT in Mio. | 163’153.33 | 178’615.30 | 193’851.04 | 199’800.00 | 209’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 251’896.20 | 269’271.96 | 283’883.98 | 286’300.00 | 296’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 119’942.38 | 132’665.00 | 145’376.71 | 156’100.00 | 163’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’674.27 | 131’656.38 | 143’643.56 | 156’100.00 | 163’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167’572.25 | 185’092.00 | 202’179.57 | 212’700.00 | 222’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 169’563.30 | 186’776.94 | 202’870.47 | 212’700.00 | 222’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.46 | 286.87 | 313.23 | 336.10 | 351.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 706’762.50 | 729’641.00 | 748’895.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’478.00 | -89’825.00 | -90’350.00 | -90’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’314.75 | 217’405.75 | 232’177.00 | 239’500.00 | 246’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’781.00 | -75’267.50 | -74’942.75 | -90’900.00 | -97’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 431.87 | 467.60 | 495.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112’067.50 | 127’805.75 | 142’052.00 | 149’500.00 | 156’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 249.85 | 289.15 | 327.40 | 321.90 | 337.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’383.28 | 2’534.35 | 2’696.00 | 2’900.00 | 3’000.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -212’002.40 | -275’465.20 | -344’590.40 | -422’541.00 | -487’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’247.25 | 89’600.00 | 90’125.00 | 90’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503’735.00 | 506’236.00 | 509’904.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’107’822.33 | 1’166’501.00 | 1’240’637.20 | 1’377’039.00 | 1’462’039.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’911’003.00 | 1’977’816.20 | 2’055’836.80 | 2’086’939.50 | 2’180’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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