Kao Aktie 762224 / JP3205800000
38.78
EUR
-0.13
EUR
-0.33 %
23.06.2025
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.79 EUR | 20.9 | 0.89 | 19.81 | +15.2% | +2.37% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "6484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6368.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.5% Aufschlag. | |
| KGV | 19.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.79 EUR | 20.90 | -128.00 | 314.00 | 0.20 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIDEC JP3734800000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’682’020.88 | 1’727’821.94 | 1’780’244.25 | 1’751’500.00 | 1’792’400.00 |
| Dividende | 154.00 | 156.50 | 158.63 | 170.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.40 % | 2.44 % | 2.61 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 265.26 | 293.20 | 318.25 | 340.60 | 362.10 |
| KGV | 24.55 | 22.21 | 20.46 | 19.12 | 17.98 |
| EBIT in Mio. | 166’268.90 | 183’217.22 | 198’544.61 | 210’200.00 | 223’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’177.37 | 272’688.63 | 288’600.65 | 296’700.00 | 310’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 122’988.00 | 135’593.50 | 146’981.75 | 155’500.00 | 165’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’776.15 | 137’133.19 | 148’145.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’981.38 | 188’317.25 | 204’082.13 | 214’700.00 | 228’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’810.55 | 190’177.44 | 206’220.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 268.57 | 296.97 | 322.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694’198.75 | 724’195.50 | 751’547.75 | 753’400.00 | 781’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’382.40 | -87’660.00 | -88’080.00 | -89’000.00 | -89’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200’179.80 | 218’438.40 | 235’859.60 | 231’700.00 | 242’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’922.20 | -77’154.00 | -77’834.20 | -76’900.00 | -81’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 529.60 | 552.20 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 142’700.00 | 153’100.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 263.50 | 303.80 | 336.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’398.04 | 2’537.69 | 2’800.40 | 2’980.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -264’000.00 | -336’100.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’600.00 | 66’600.00 | 68’100.00 | 65’200.00 | 66’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’997.80 | 84’280.00 | 84’700.00 | 88’000.00 | 88’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508’892.25 | 520’618.00 | 532’677.25 | 545’200.00 | 560’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’121’832.00 | 1’187’093.40 | 1’263’648.40 | 1’314’000.00 | 1’397’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’918’182.00 | 1’985’583.60 | 2’066’102.00 | 2’073’700.00 | 2’156’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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