Kao Aktie 762224 / JP3205800000
40.39
EUR
0.26
EUR
0.65 %
30.05.2025
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.06 EUR | 20.74 | 0.83 | 20.88 | +15.02% | +2.39% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "6484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6169.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.92% Aufschlag. | |
| KGV | 20.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.06 EUR | 20.74 | -127.00 | 320.00 | 0.20 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’684’358.36 | 1’731’409.45 | 1’781’969.29 | 1’871’887.00 | |
| Dividende | 154.00 | 156.25 | 158.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.37 % | 2.39 % | 2.47 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 263.73 | 290.05 | 313.92 | ||
| KGV | 25.05 | 22.78 | 21.04 | 19.26 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 164’940.78 | 181’717.21 | 196’319.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 253’494.03 | 270’688.63 | 285’633.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 122’283.00 | 134’161.88 | 145’011.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’776.15 | 137’133.19 | 148’145.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’393.88 | 186’754.75 | 201’794.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170’635.55 | 187’052.44 | 201’645.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 268.57 | 296.97 | 322.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694’623.75 | 722’020.50 | 746’397.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’382.40 | -87’660.00 | -88’080.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’339.80 | 216’458.40 | 233’039.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’922.20 | -77’074.00 | -77’574.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 437.02 | 466.06 | 490.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111’019.25 | 126’726.00 | 138’827.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 263.50 | 303.80 | 336.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’395.86 | 2’531.71 | 2’691.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -179’658.20 | -243’637.00 | -310’402.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’000.00 | 67’000.00 | 68’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’997.80 | 84’280.00 | 84’700.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 513’638.67 | 529’966.67 | 543’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’108’437.43 | 1’168’761.17 | 1’241’668.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’904’021.50 | 1’970’124.50 | 2’047’828.17 | 2’065’789.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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