Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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07:30:02
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.31 | 0.93 | 18.91 | +15.15% | +2.48% | -7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "6207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6372.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.46% | |
| KGV | 18.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.31 | -120.00 | 302.00 | 0.09 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||||
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.43 % | 2.49 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 298.89 | 330.87 | 366.73 | |
| KGV | 21.84 | 19.73 | 17.80 | 17.34 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 135’039.91 | 148’204.12 | 162’841.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188’246.70 | 206’417.72 | 223’908.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731’500.25 | 759’843.25 | 783’487.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’629.67 | -83’983.33 | -82’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217’938.67 | 235’844.67 | 245’445.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’970.67 | -92’237.33 | -77’441.33 | |
| Cashflow/Aktie | 479.22 | 510.33 | 557.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133’463.97 | 148’233.35 | 162’945.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 305.00 | 343.00 | 368.05 | |
| Buchwert/Aktie | 2’452.72 | 2’594.01 | 2’776.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -193’464.31 | -248’227.12 | -294’300.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526’584.00 | 537’153.75 | 521’975.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’109’216.50 | 1’174’171.67 | 1’196’533.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’921’365.86 | 1’988’414.71 | 2’054’629.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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