Kao Aktie 762224 / JP3205800000
39.86
EUR
-0.85
EUR
-2.09%
06.03.2025
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.42 EUR | 20.55 | 0.87 | 20.62 | +15.59% | +2.37% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "5995" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6292.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.33% Aufschlag. | |
| KGV | 20.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.42 EUR | 20.55 | -161.00 | 301.00 | 0.10 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’675’995.88 | 1’724’336.18 | 1’768’893.47 | 1’830’343.50 | 1’818’700.00 |
| Dividende | 154.22 | 156.75 | 157.14 | 160.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.43 % | 2.44 % | 2.49 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 257.33 | 283.62 | 307.86 | 336.10 | 351.60 |
| KGV | 25.02 | 22.70 | 20.91 | 19.16 | 18.31 |
| EBIT in Mio. | 163’153.33 | 178’837.52 | 190’179.61 | 199’800.00 | 209’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 251’565.03 | 267’972.82 | 277’863.65 | 286’300.00 | 296’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 119’459.89 | 131’491.11 | 142’391.00 | 156’100.00 | 163’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’674.27 | 131’656.38 | 143’643.56 | 156’100.00 | 163’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167’208.67 | 183’881.78 | 198’179.57 | 212’700.00 | 222’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168’510.64 | 184’261.55 | 200’727.30 | 212’700.00 | 222’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.30 | 287.13 | 311.35 | 336.10 | 351.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689’541.67 | 710’060.67 | 728’197.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’782.40 | -90’060.00 | -90’480.00 | -90’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’551.80 | 213’704.60 | 226’801.60 | 239’500.00 | 246’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69’644.80 | -78’214.00 | -78’134.20 | -90’900.00 | -97’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 433.45 | 461.73 | 484.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109’954.00 | 123’824.60 | 136’501.60 | 149’500.00 | 156’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 249.85 | 289.15 | 327.40 | 321.90 | 337.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’355.02 | 2’493.63 | 2’655.10 | 2’900.00 | 3’000.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -177’003.67 | -230’089.33 | -311’412.40 | -422’541.00 | -487’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63’400.00 | 64’500.00 | 65’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’397.80 | 89’680.00 | 90’100.00 | 90’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500’856.67 | 505’090.67 | 510’103.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’105’876.29 | 1’162’817.50 | 1’233’797.67 | 1’377’039.00 | 1’462’039.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’895’685.83 | 1’957’513.50 | 2’029’497.33 | 2’086’939.50 | 2’180’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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