Kenvue Fundamentalanalyse

Kenvue Aktie VALOR 124280948 / ISIN US49177J1025

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17.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.62 EUR	41.18			0.9	16.53	+10.94%	+3.92%		-10.88%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "21.49" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.88%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.88.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	41.18	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KENVUE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.07% Aufschlag.
KGV	16.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.92%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.62 EUR	41.18	-168.00	257.00	0.13	0.10


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta	0.13	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.10	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	DOMINION ENERGY US25746U1097
	HESS US42809H1077

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENVUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENVUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASBRO US4180561072
	INTERCOS IT0005455875
	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’587.83	16’121.16	16’646.62	17’355.08	17’952.69
Dividende	0.82	0.84	0.85	0.89	0.96
Dividendenrendite (in %)	3.82 %	3.94 %	3.99 %	4.17 %	4.46 %
Gewinn/Aktie	1.14	1.22	1.30	1.41	1.49
KGV	18.84	17.57	16.50	15.26	14.39
EBIT in Mio.	3’339.42	3’549.54	3’708.60	3’955.17	4’092.24
EBITDA in Mio.	3’669.95	3’935.90	4’125.42	4’408.69	4’490.66
Gewinn in Mio.	2’192.44	2’358.17	2’496.69	2’683.17	2’765.26
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’192.54	2’358.34	2’485.25	2’683.17	2’765.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’987.05	3’188.56	3’306.42	3’374.05	3’711.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’558.01	2’924.78	3’102.15	3’308.83	3’486.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.14	1.22	1.30	1.41
Gewinn/Aktie (reported)	0.97	1.14	1.18	1.27	1.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’357.81	9’682.30	10’075.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-450.00	-463.50	-453.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’727.50	3’139.25	3’462.33	4’383.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’809.00	-1’871.00	-1’944.00
Cashflow/Aktie	1.29	1.52	1.58	1.74	1.90
Free Cashflow in Mio.	1’825.93	2’455.97	2’683.12	2’606.63
Free Cashflow/Aktie	0.99	1.30	1.37	1.45
Buchwert/Aktie	5.35	5.69	6.24	6.16	6.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’877.41	6’270.28	5’621.06	5’163.78	5’536.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	406.00	414.00	420.00
Kapitalausgaben in Mio.	529.57	456.97	465.13	454.52	486.93
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’959.12	6’109.52	6’147.50
Eigenkapital in Mio.	10’006.98	10’492.40	11’166.13	11’717.16	11’908.68
Bilanzsumme in Mio.	25’888.33	26’269.33	26’735.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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