FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.87 USD | 27.43 | 1.07 | 14.83 | +11.87% | +4.02% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.04% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.87 USD | 27.43 | -132.00 | 222.00 | -0.15 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’678.70 | 16’512.16 | 17’389.31 | 17’609.14 | 18’313.98 |
| Dividende | 1.85 | 1.95 | 2.06 | 2.15 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.11 % | 4.34 % | 4.53 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 2.95 | 3.18 | 3.41 | 3.67 |
| KGV | 17.38 | 16.10 | 14.92 | 13.93 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 3’426.81 | 3’723.09 | 4’039.78 | 4’140.77 | 4’391.73 |
| EBITDA in Mio. | 4’947.08 | 5’525.64 | 6’130.90 | 6’569.50 | 7’066.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’683.03 | 1’826.83 | 2’007.31 | 2’325.23 | 2’534.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’693.48 | 1’836.16 | 2’018.68 | 2’325.23 | 2’534.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’317.74 | 2’499.66 | 2’686.43 | 3’022.85 | 3’299.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’338.09 | 2’529.31 | 2’783.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 2.95 | 3.18 | 3.41 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.30 | 3.26 | 3.48 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’570.97 | 12’615.62 | 13’364.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’051.00 | -6’965.00 | -7’690.00 | -7’430.00 | -7’985.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’419.51 | 4’127.50 | 4’452.73 | 4’725.75 | 5’068.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’613.02 | 2’865.25 | 3’183.61 | 2’063.00 | 2’271.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 6.08 | 6.77 | 7.22 | 7.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’086.28 | -2’035.08 | -2’337.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.97 | -5.21 | -6.14 | -5.00 | -6.05 |
| Buchwert/Aktie | 24.11 | 25.45 | 26.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’256.48 | 34’020.02 | 38’231.84 | 41’993.30 | 46’459.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’835.43 | 6’766.38 | 7’459.50 | 7’418.00 | 8’067.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’006.14 | 7’162.78 | 7’366.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’728.62 | 15’707.97 | 16’842.89 | 18’080.03 | 19’435.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’660.80 | 66’002.51 | 71’995.56 | 77’810.40 | 83’726.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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