FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
44.26
USD
0.18
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0.40 %
12.12.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.26 USD | 25.85 | 1 | 15.19 | +11.12% | +4.14% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.43% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.26 USD | 25.85 | -127.00 | 248.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’208.51 | 14’715.67 | 15’308.19 | 15’509.56 | 16’070.60 |
| Dividende | 1.77 | 1.86 | 1.97 | 2.08 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.21 % | 4.44 % | 4.70 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.72 | 2.93 | 3.13 | 3.35 |
| KGV | 17.38 | 16.28 | 15.11 | 14.14 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 2’999.20 | 3’254.57 | 3’511.45 | 3’542.36 | 3’800.58 |
| EBITDA in Mio. | 4’562.39 | 4’973.19 | 5’483.56 | 6’052.27 | 6’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’537.67 | 1’641.50 | 1’778.31 | 2’148.40 | 2’309.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’544.42 | 1’646.45 | 1’780.36 | 2’148.40 | 2’309.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’064.04 | 2’258.62 | 2’366.46 | 2’605.20 | 2’774.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’124.38 | 2’247.93 | 2’452.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.72 | 2.93 | 3.13 | 3.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.05 | 2.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’791.11 | 10’439.05 | 11’085.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’894.00 | -5’160.00 | -5’565.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’364.58 | 3’669.59 | 3’923.80 | 4’069.79 | 4’305.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’912.38 | 1’631.77 | 1’797.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.84 | 6.39 | 6.85 | 7.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -445.65 | -700.23 | -782.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.50 | -2.73 | -3.11 | -3.48 | -3.83 |
| Buchwert/Aktie | 23.43 | 24.35 | 25.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’800.76 | 29’571.58 | 32’392.13 | 36’156.17 | 39’472.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’091.11 | 5’254.13 | 5’632.00 | 6’038.75 | 6’332.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’189.71 | 5’614.69 | 5’861.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’869.05 | 14’399.45 | 15’094.14 | 15’884.42 | 16’727.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’183.63 | 59’832.52 | 63’722.99 | 68’199.93 | 72’098.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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