FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.10 USD | 28.88 | 1.03 | 15.68 | +12.25% | +3.83% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.25% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.10 USD | 28.88 | -143.00 | 216.00 | -0.17 | -0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’544.64 | 16’336.32 | 17’160.11 | 17’485.56 | 18’188.86 |
| Dividende | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.95 % | 4.16 % | 4.36 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 2.95 | 3.18 | 3.40 | 3.67 |
| KGV | 18.03 | 16.72 | 15.50 | 14.49 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 3’295.93 | 3’579.48 | 3’880.72 | 3’944.06 | 4’194.90 |
| EBITDA in Mio. | 4’911.72 | 5’436.40 | 6’014.29 | 6’502.00 | 6’995.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’676.59 | 1’819.64 | 1’993.12 | 2’320.85 | 2’524.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’684.59 | 1’826.70 | 2’002.05 | 2’320.85 | 2’524.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’290.62 | 2’467.64 | 2’645.96 | 3’028.45 | 3’291.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’338.09 | 2’529.31 | 2’783.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 2.95 | 3.18 | 3.40 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.30 | 3.24 | 3.51 | 3.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’570.97 | 12’615.62 | 13’364.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’051.00 | -6’965.00 | -7’690.00 | -7’430.00 | -7’985.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’316.48 | 4’134.29 | 4’460.22 | 4’737.32 | 5’080.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’613.02 | 2’865.25 | 3’183.61 | 2’063.00 | 2’271.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.06 | 6.66 | 7.24 | 7.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’086.28 | -2’035.08 | -2’337.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.58 | -5.21 | -6.14 | -5.01 | -6.07 |
| Buchwert/Aktie | 23.73 | 25.01 | 26.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’181.17 | 33’927.29 | 38’120.63 | 42’105.83 | 46’550.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’844.78 | 6’781.22 | 7’475.11 | 7’418.00 | 8’067.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’006.14 | 7’162.78 | 7’366.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’369.38 | 15’296.38 | 16’397.87 | 17’935.28 | 19’301.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’549.45 | 65’895.09 | 71’893.16 | 77’689.17 | 83’575.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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