Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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15:13:09
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 8.46 | 0.65 | 20.53 | +11.35% | +1.94% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1307" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1351.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.04% Aufschlag. | |
| KGV | 20.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 8.46 | -40.00 | 283.00 | 0.55 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 725’184.26 | 759’519.82 | 794’600.91 | 828’100.00 | 865’900.00 |
| Dividende | 25.22 | 25.78 | 27.00 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.97 % | 2.06 % | 2.44 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 62.48 | 64.64 | 68.23 | 79.85 | 86.15 |
| KGV | 20.96 | 20.26 | 19.19 | 16.40 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 74’069.61 | 76’497.48 | 80’259.71 | 90’500.00 | 96’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 102’549.78 | 109’011.71 | 114’994.83 | 122’000.00 | 127’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’707.16 | 60’205.46 | 62’986.91 | 71’350.00 | 75’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’469.33 | 59’169.03 | 61’166.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’553.52 | 82’743.07 | 86’606.03 | 97’150.00 | 103’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’339.27 | 82’742.15 | 86’145.17 | 98’000.00 | 105’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.90 | 64.61 | 67.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’726.20 | 253’224.80 | 265’280.10 | 285’300.00 | 297’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’800.00 | -49’400.00 | -42’000.00 | -46’500.00 | -46’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’253.69 | 88’993.11 | 93’410.07 | 97’700.00 | 101’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’230.49 | -43’833.11 | -50’870.07 | -51’050.00 | -52’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 94.52 | 96.39 | 102.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’253.69 | 39’393.11 | 51’210.07 | 51’200.00 | 55’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.23 | 41.98 | 56.30 | 53.90 | 58.70 |
| Buchwert/Aktie | 560.51 | 588.04 | 618.32 | 641.45 | 676.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’246.29 | -32’380.28 | -33’505.45 | -32’700.00 | -35’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’875.00 | 48’250.00 | 47’750.00 | 46’500.00 | 46’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’526.20 | 175’158.13 | 182’580.10 | 192’800.00 | 199’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 526’712.66 | 545’557.73 | 567’680.51 | 573’200.00 | 596’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 705’256.18 | 733’715.42 | 758’348.00 | 761’650.00 | 789’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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