Konica Minolta Holdings Fundamentalanalyse

Konica Minolta Holdings Aktie VALOR 762310 / ISIN JP3300600008

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.24 EUR	1.74			52.81	10.04	+529.41%	+0.92%		+0.26%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "547.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.26%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.26.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 575.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.74	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONICA MINOLTA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	52.81	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.04	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+529.41%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.92%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.24 EUR	1.74	-66.00	269.00	0.82	0.36


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONICA MINOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONICA MINOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS YUASA JP3385820000
	HAZAMA ANDO JP3767810009
	NIPPON GAS JP3695600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONICA MINOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONICA MINOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROTHER INDUSTRIES JP3830000000
	ELECOM JP3168200008
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’146’751.13	1’143’214.22	1’148’909.55	1’073’000.00	1’062’000.00
Dividende	0.83	6.25	11.25	20.00	20.00
Dividendenrendite (in %)	0.15 %	1.15 %	2.07 %	3.68 %	3.68 %
Gewinn/Aktie	-2.90	46.41	56.01	54.60	56.60
KGV	-187.64	11.71	9.70	9.95	9.60
EBIT in Mio.	-14’033.18	47’316.99	51’936.21	47’000.00	48’000.00
EBITDA in Mio.	45’616.91	102’133.35	108’993.34
Gewinn in Mio.	-1’254.82	22’947.94	27’693.08	27’000.00	28’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-8’907.00	27’200.00	33’450.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-24’780.81	35’470.76	40’875.29	39’000.00	40’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-9’850.00	35’700.00	42’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-11.80	49.84	62.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	483’500.00	495’500.00	498’750.00	469’000.00	466’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’000.00	-40’000.00	-40’000.00	-45’000.00	-45’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	48’240.50	96’846.00	93’754.50	102’000.00	102’900.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-79’445.00	-46’628.50	-40’083.50	-51’900.00	-51’900.00
Cashflow/Aktie	73.16	155.13	155.15	91.00	87.00
Free Cashflow in Mio.	33’240.50	56’846.00	53’754.50	57’000.00	57’900.00
Free Cashflow/Aktie	-16.70	53.90	45.80	18.70	8.90
Buchwert/Aktie	1’077.65	1’122.39	1’173.01	1’230.10	1’266.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	324’603.29	266’289.70	227’188.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	60’000.00	58’000.00	55’000.00	55’000.00	55’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	45’000.00	40’000.00	40’000.00	45’000.00	45’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	471’618.33	461’966.67	465’633.33	412’000.00	408’000.00
Eigenkapital in Mio.	538’187.99	562’082.55	588’293.13	608’700.00	626’800.00
Bilanzsumme in Mio.	1’319’249.50	1’328’845.00	1’347’110.50	1’328’300.00	1’324’500.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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